五味大輔

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五味大輔氏の保有銘柄に学ぶ株式資産300億円超え凄腕投資法を徹底解説

投資はじめ
五味大輔さんって、そーせいグループ(4565)の筆頭株主で有名な資産億超えの凄腕投資家なんですよね!
検証さつき
ええ。日本人投資家の中でもトップクラスの実力の持ち主で、一部では和製バフェットとも呼ばれている長期投資家さんなのよ。
投資はじめ
最近、五味大輔さんがステムリム(4599)の大株主になったことが話題になっていますよね!

◆ステムリムの有価証券届出書◆

検証さつき
ステムリムに限らず、五味大輔さんの保有銘柄は「五味銘柄」と呼ばれ、多くの投資家が注目しているわよね。
投資はじめ
ですね! 五味大輔さんって、どんな銘柄に投資しているんでしょうか?
検証さつき
IRBANKなどで確認した限り現在までの保有銘柄は、そーせいGやミクシィなど計52銘柄となっているわ。

◆五味大輔氏の最新保有銘柄◆

検証さつき
ちなみにエルナーは2018年に上場廃止しているため、五味大輔さんの保有銘柄は実質51銘柄なんだけどね。
投資はじめ
なるほど! とはいえ、五味大輔さんは株式だけでも何百億円を超える資産を保有している計算になりますね……!
検証さつき
しかも、五味さんって会社員をやりながら現在では1日10~20分程度しか投資に時間を使ってないんですって。
投資はじめ
益々どうやって銘柄を選んでるのか気になりますよね! 五味銘柄って、どういう特徴があるんです?
検証さつき
全51銘柄を調べたところ、五味銘柄には3つの特徴があることが判明したわ。


◆五味銘柄の特徴◆
①中型~小型株

②成長株

③上場10年以内


投資はじめ
そうなんですね! 「五味銘柄」の特徴、もっと詳しく教えてください!


Q&A一覧(クリックで表示)
  1. 銘柄の特徴は?①中型~小型株
  2. 銘柄の特徴は?②成長株
  3. 銘柄の特徴は?③上場10年以内
  4. どうやって銘柄を選んでる?
  5. 五味大輔さんって何者?
  6. まとめ

 

五味大輔氏の保有銘柄に学ぶ五味銘柄の特徴①中型~小型株

検証さつき
五味大輔さんの保有銘柄は、時価総額1000億円台の中型株が5割・1000億円以下の小型株が5割となっていたわ。

◆五味銘柄:時価総額別保有率◆

投資はじめ
全51銘柄中、中型株は「そーせいG」「ミクシィ」「エン・ジャパン」の3銘柄のみなんですね。
検証さつき
ええ。そーせいGの保有率が非常に高いことを考慮すると、五味銘柄の約8割が時価総額1000億円以下の小型株とも言えるわ。
投資はじめ
大企業の銘柄と違って、小型株は成長余地の高いベンチャー企業の株が多いんですよね!
検証さつき
ええ。ちょっとした材料で盛り上がることも多く、小型株は短期間のうちに株価が2倍~3倍以上に騰がることも珍しくないわ。
投資はじめ
実際問題、2020年の調査でテンバガー銘柄の8割以上が、時価総額100億円未満の小型株というデータもあるくらいですからね!

◆2008~2020年 テンバガー銘柄の時価総額分布◆

検証さつき
そうなのよ。実は、今でこそ中型株に分類される、そーせいGやミクシィなども、テンバガー達成前は小型株だったのよ。
投資はじめ
え?! そうなんですか?
検証さつき
そうそう。例えば、2016年にテンバガー銘柄として名を馳せる前のそーせいGは時価総額500億円以下の小型株だったのよ。

◆そーせいGの時価総額推移◆

引用元: IRBANK

投資はじめ
2016年を境に、そーせいGの時価総額が一気に跳ね上がっているのが分かりますね!
検証さつき
そうなのよ。以上を考慮すると、五味大輔さんはテンバガーを達成するような小型株を狙っているのかもしれないわね。
投資はじめ
ですね! テンバガー銘柄って、個人投資家なら誰もが憧れますもんね!
検証さつき
そうね。最近だとテンバガー銘柄を選定した実績を誇る銘柄選定AIとかもあるくらいだからね。
投資はじめ
え! そうなんですか?
検証さつき
ええ。コロナ相場で、すららネットやテラなどの、多数のテンバガー銘柄を選定しているのよ。

◆グローイングAI 銘柄実績◆

投資はじめ
こんな銘柄1つでも掴めたら、資産爆増も夢じゃないですもんね!
検証さつき
そうね。ちなみに20年以降も高騰銘柄を多数的中させているから、興味があればチェックしてみると良いかもね。

グローイングAIの記事を読む◆

 

五味大輔氏の保有銘柄に学ぶ五味銘柄の特徴②成長株

検証さつき
五味大輔さんの保有銘柄を市場別に分けると、グロース市場が半分、スタンダードが1/3、プライムが2/3となっていたわ。

◆五味銘柄:市場別保有率◆

検証さつき
ちなみに全51銘柄中、21銘柄がグロース市場、15銘柄がスタンダード市場、15銘柄がプライム市場の銘柄だったわ。
投資はじめ
東証市場の中でもグロース市場とスタンダード市場は、成長性の高いベンチャー企業の株が多いのが特徴ですよね!
検証さつき
そうそう。簡単に言うとプライム=大手企業、グロース&スタンダード=ベンチャー企業ってイメージかしらね。
投資はじめ
ってことは小型株が多いことも鑑みると、五味さんは割安性より成長性を重要視しているんでしょうか?
検証さつき
ええ。実際に、五味大輔さんの保有銘柄の8割以上が、成長株にカテゴライズされる高PER銘柄であることが分かっているわ。

◆五味銘柄:PER別保有率◆

投資はじめ
でも、長期投資と言えば割安株を狙うことが多いから、高PER銘柄って手が出しづらいイメージありません?
検証さつき
そうね。でも、必ずしもPERが高い=割高ではないと思うわよ。
投資はじめ
え? どういうことですか?
検証さつき
現状のPERが高くても利益の伸び率があれば、PERは後々下がって、割安になっていくからよ。
投資はじめ
確かに、もし今のPERが30倍でも、年間30%成長する企業だとしたら、3年後のPERは13倍台になりますもんね。
検証さつき
その通り。PERは直近の予想でしかないし、長期的に株価上昇が続いている銘柄の予想PERは平均よりも高い場合が多いわ。
投資はじめ
なるほど! つまり今後の成長性を見越した上で、五味大輔さんは高PER銘柄を保有してるってことなんですね!
検証さつき
そういうこと。同じ長期投資家の井村俊哉さんも割安性だけではなく、成長性も考慮したα銘柄に投資されているくらいだしね。
投資はじめ
となると、億単位で稼いでいる長期投資家さんが見据えているのは、高成長の先にある割安性なのかもしれませんね!

 

五味大輔氏の保有銘柄に学ぶ五味銘柄の特徴③上場10年以内

検証さつき
五味大輔さんの保有銘柄のうち約3割強が、最初に報告義務が発生した日から換算して、上場から10年以内の銘柄だったわ。

◆五味銘柄:上場日別保有率◆

検証さつき
ちなみに、全51銘柄中、30銘柄が最初に保有が確認された日から上場10年以内の企業の銘柄のようね。
投資はじめ
先ほどまでの①小型株②成長株の比率と比べると、上場10年以内の銘柄が多いようには感じないのですが……?
検証さつき
実は、五味大輔さんが直近3年間で新規保有している銘柄22銘柄の場合だと、約74%が上場10年以内の銘柄になるのよ。

◆五味銘柄:上場日別保有率(直近3年)◆

投資はじめ
直近3年で新規保有が確認されている22銘柄中、16銘柄が上場10年以内の銘柄なんですね!
検証さつき
そうなのよ。最近の投資傾向として、新規上場(IPO銘柄)への投資に積極的になってきているのかもしれないわね。


◆五味銘柄:年別IPO銘柄(一部)◆
【2018年のIPO銘柄】
・Mマート(4380)
・SERIOHD(6567)

【2019年のIPO銘柄】
・トビラシステムズ(4441)
・WDBココ(7079)

【2021年のIPO銘柄】
・コンフィデンス(7374)
・ジーネクスト(4179)
・イー・ロジット(9327)
・サインド(4256)


投資はじめ
でも、IPO銘柄って上場直後は上がりますけど、そのあとは株価が下がっていくイメージがありませんか?
検証さつき
確かに、IPO銘柄は1週間程度は上がって、13営業日目くらいからマイナスになっていくことが多いって言われているしね。
投資はじめ
ですよね? IPO銘柄は長期投資よりも、スイングトレードやデイトレのイメージがあるですけど……?

 

五味大輔氏に学ぶ株式資産300億円超えの銘柄選定法

検証さつき
おそらく、五味大輔さんは、短期的な下落より「長期的に見た銘柄の優位性」を重要視しているのかもしれないわ。
投資はじめ
長期的に見た銘柄の優位性、ですか?
検証さつき
ええ。実際、五味大輔さんは下落し続ける「そーせいG」の株を2018年頃からナンピン買いしまくっていたんだそうよ。

◆五味大輔氏の評判・口コミ◆

引用元: Twitter

投資はじめ
下落し続ける株を買い続けていたら、周りからは「なんで?!」ってビックリされるかもしれませんね……!
検証さつき
ええ。ただ、ナンピン買いを続けるほど「そーせいG」に対して優位性を見出していたってことなんじゃないかしら。
投資はじめ
なるほど……! 五味大輔さんは、どうやって銘柄の「優位性」を分析しているんでしょうか?
検証さつき
五味大輔のインタビューによると、ツイッター×決算×財務諸表を使って銘柄を選んでいるんだそうよ。


◆五味大輔氏の銘柄選定法◆
①Twitter

②中期経営計画

③利益剰余金

④有利子負債


投資はじめ
う~ん……コレだけ聞いてもイマイチ分かんないので、もう少し詳しく教えてください!

 

五味大輔氏の銘柄選定法①Twitter

検証さつき
五味大輔さんは「銘柄発掘のために提示チェックしているのはツイッターのみ」と発言するほどSNSでの情報を大事にしているわ。
投資はじめ
そうなんですね! 確かに、昔に比べてTwitterで銘柄情報を発信する人が増えましたもんね。
検証さつき
そうなのよ。五味大輔さんはツイッターで誰かが呟いている決算やニュースを見て、気になった銘柄をマークしているんだそうよ。
投資はじめ
ですが、どうして誰かが呟いている決算やニュースから銘柄を選ぶんでしょう?
検証さつき
誰かが呟いている=重要度が高いニュースであるのと同時に、銘柄自体の注目度が高いと考えているんじゃないかしら。
投資はじめ
なるほど! SNSの情報が銘柄選びに繋がるのは意外な盲点でした。
検証さつき
そうね。でも今の時代、SNSやネットでの情報がカタリスト(材料)になることも少なくないわ。
投資はじめ
確かに、今って投資インフルエンサーが呟いた銘柄が急騰することも多くなりましたもんね。
検証さつき
そうなのよ。それだけ今の時代、SNS情報の重要性は高いと言えるわ。
投資はじめ
でも……SNSって関係ない情報も多いから、精査するのが大変じゃないですか?
検証さつき
最近だとSNSの情報まで加味して注目度が高い銘柄を選んでくれる株ソフトがあるから、そういうの使ってみても良いかもね。


◆話題株セレクトの分析内容◆
・国内市場全銘柄の値動き(テクニカル面)

・財務状況、業績、決算(ファンダメンタルズ面)

・出来高、ニュース、SNS、材料(需給、センチメント面)

・世界情勢や日本経済(マクロ面)


投資はじめ
へぇ~! じゃあ、面倒で手間な銘柄分析は、全部ソフトがやってくれるってことですか?
検証さつき
そうなのよ。「本格的に話題になる前に注目度が高い銘柄を選んでくれる」って評判も良いみたい。

◆話題株セレクトの評判・口コミ◆

匿名 より:
2022年7月30日 9:42 AM
今月の収支1000万円超えた。前半がスパイダープラスで123%、後半がワンダープラネットで65%。今月は1週間ちょっとのド短期で上がる株多いね。株クラ界隈でもお祭り騒ぎだけど、みんなが騒ぎ出す前から話題株セレクトが選んでくれるのホントに凄い。
引用元:評判の投資系サイト

投資はじめ
約1週間で株価2倍を達成するような銘柄を選んでくれるなんて、すごいんですね! 今の株ソフトって!
検証さつき
そうなのよ。「毎月2倍株が出る」って評判も良いみたいだから、気になるようならチェックしてみると良いかもね。

話題株セレクトの記事を読む◆

 

五味大輔氏の銘柄選定法②中期経営計画

検証さつき
五味大輔さんは、ツイッターで気になる銘柄を見付けたら、中期経営計画は必ずチェックしているんだそうよ。
投資はじめ
中期経営計画って、3〜5年後の企業目標を、具体的な数値で設定したものですよね?
検証さつき
ええ。五味大輔さんは、過去の中期経営計画から、「今まで目標を達成してきたか」を見ているんだそうよ。
投資はじめ
ってことは、立てた目標を、しっかり達成しているような企業の銘柄を選んでいるってことです?
検証さつき
そうそう! 計画内容を吟味し、その企業が数年後「どれくらいの利益を出せるか」を推測していくんですって。
投資はじめ
となると、その銘柄が「どんな成長をしていくか」を中期経営計画でシナリオを立てているんですね!
検証さつき
その通り。インタビューによると、

「PERが20倍なら、株価はこのくらい」になるかな?

「数年後は競合企業より利益が上だから、時価総額も超えるだろう」

検証さつき
といったように、中期経営計画で3年後、5年後の株価目標を考えていくんだそうよ。
投資はじめ
なるほど! となると五味大輔さんは、企業の成長性を見極めるために中期経営計画を見ているってことなんですね。

 

五味大輔氏の銘柄選定法③利益剰余金

検証さつき
五味大輔さんは財務諸表を見る際に、時価総額から利益剰余金を差し引いて、株価の割安性を判断しているんだそうよ。
投資はじめ
利益剰余金って、企業活動で得た利益の中でも、分配しないで社内で積み立てたお金のことですよね?
検証さつき
その通り。詳しく言うと、利益剰余金は純資産である株式資本の中から、資本金・資本剰余金・自己株式を除いた金額のことよ。
投資はじめ
利益剰余金が減っていれば、会社の運営資金として利益ではなく資本金を使っていることが分かるんですよね。
検証さつき
ええ。赤字決算になると利益剰余金が減少する=利益剰余金が少ない=厳しい経営状況にあると判断するのが一般的よ。
投資はじめ
なので利益剰余金は「この企業は、これまでにいくら稼いできたのか?」が分かる指標になっているんですよね。
検証さつき
そういうこと。利益剰余金が多ければ、しっかり利益を上げている現金リッチ企業であるとも言い換えられるわ。
投資はじめ
成長性を重要視している五味大輔さんが、利益剰余金を見るのも納得ですね!
検証さつき
そうね。実は成長性だけじゃなく、利益剰余金が多い現金リッチ企業ってことは、カタリストも起きやすいのよね。
投資はじめ
カタリストって、株価を大きく動かす端緒となったイベントや材料のことですよね?
検証さつき
ええ。資産的価値が高い現金リッチ企業って、M&AやTOB、LOBなど、企業買収の対象になりやすいのよ。
投資はじめ
なるほど! 資産的価値が高いってことは、それだけ企業側から見て魅力的で「欲しい!」って思われる銘柄ってことですね。
検証さつき
その通り。企業買収の種類にも依るんだけど、買収された企業の株価は上がることが多いのよ。
投資はじめ
五味大輔さんの保有銘柄である、田中化学研究所(4080)が2016/08/31に買収された時も、株価が上がりましたもんね!
検証さつき
ええ。住友G(住友化学)から買収が発表され、田中化学研究所は2週間足らずで株価が90%上昇しているわ。

◆田中化学研究所の2016年の株価◆

投資はじめ
五味大輔さんは、個人投資家側から見た魅力だけじゃなく、企業側から見た魅力も考慮して、銘柄を選んでいるんですね!
検証さつき
そういうこと。実際、カタリストを重要視している長期投資家さんって結構多いから、参考にしてみると良いかもね。
投資はじめ
ネットネット株で有名な長期投資家:かぶ1000さんも、企業から見て魅力的な銘柄を選ぶって言ってましたもんね!
検証さつき
そうなのよ。となると利益剰余金は、長期投資家ならマストで見ておいた方が良い指標かもしれないわね。

 

五味大輔氏の銘柄選定法④有利子負債

投資はじめ
五味大輔さんが銘柄選定で見ている「有利子負債」は利息を付けて返さないといけない負債のことですよね?
検証さつき
ええ。五味大輔さんは、有利子負債で将来の増資リスク(=値下がりリスク)を推し量っているんだそうよ。
投資はじめ
有利子負債が多すぎると、利息の返済が経営を圧迫するから、増資に頼らざるを得ない状況になる可能性も少なくないですもんね。
検証さつき
そうなのよ。ちなみに増資は、株式を新しく発行し、投資家から資金を集めることを指す言葉よ。
投資はじめ
相場状況によって捉え方が異なりますが、右肩上がりの相場での増資は需給悪化の懸念と捉えられることが多いですよね。
検証さつき
ええ。増資によって株式が希薄化してしまうと、市場評価が下がり、株価にマイナスの影響を与える場合が多いわ。
投資はじめ
つまり五味大輔さんは、有利子負債の大きさで、値下がりリスクを推し量っているってことなんですね。
検証さつき
そうなのよ。とは言え、一概に有利子負債が大きい(値下がりの可能性がある)銘柄を除外しているワケではないんだそうよ。
投資はじめ
え? そうなんですか?
検証さつき
ええ。五味大輔さんは、値下がりリスクと成長性を天秤にかけ、

・今後どのくらいの増資の可能性があるか

・増資の可能性が高くても、投資すべきか

・それとも増資の発表で株価が下がるまで待つべきか

検証さつき
など、投資すべきか否かを判断しているんだそうよ。
投資はじめ
なるほど! となると、有利子負債で値下がりリスクを考慮しつつ、投資すべき銘柄を吟味してるって感じなんですね。

 

五味大輔氏って何者?経歴で分かる投資手法と医師の噂

検証さつき
五味大輔さんは、会社員として働きながら個人投資家として名を馳せる“兼業”投資家なんだそうよ。
投資はじめ
中学生の頃から株式投資を始めて、大学生の時に100万円の資金を6,000万円まで増やしたんですよね!
検証さつき
ええ。明確に言及されていないものの、現在の保有資産は250億円超えとも言われており、日本投資家ではトップクラスなのよ。
投資はじめ
株式投資歴20年を超える熟練の投資家で、そーせいグループ(4565)の株の8%を保有する筆頭株主でもありますよね!
検証さつき
そうそう。五味大輔さんが一躍名を馳せたのは、2014年のミクシィ株の大株主となった時だそうよ。
投資はじめ
五味さんと言えば、そーせいGやミクシィで資産を大きく増やしたイメージがありますよね!
検証さつき
そうね。当時は、BNFさんや、デイトレーダーcisさんから刺激を受けていたと語っているそうよ。
投資はじめ
そうなんですね! ちなみに五味さんの当時の手法って、今と大きく変わった点とかあったんでしょうか?
検証さつき
いいえ。保有銘柄数以外に、当時の投資手法と、現在とで、大きく変わった点は見られないようね。


◆五味大輔氏の投資手法◆
①長期保有

②現物取引

③集中投資


投資はじめ
テスタさんみたいに億単位で稼いでいる短期トレーダーは信用取引を使うことが多いですが、五味さんは現物取引のみなんですね!
検証さつき
ええ。ちなみに今ほど資金が無かった頃は、3~4銘柄に絞って集中投資をしていたんだそうよ。
投資はじめ
短期トレードに比べ、長期投資は長い間、資金が拘束されるため、集中投資する投資家は意外と多いですよね。
検証さつき
そうなのよ。資産150億円超えの長期投資家:片山晃(五月)さんも、小型株に集中投資をされているみたいだからね。
投資はじめ
なるほど! ちなみに、五味大輔さんって大株主であること以外の経歴って、分かってないんですか?
検証さつき
ええ。五味大輔さんはメディアへの露出は少なく、wikiのページさえないため年齢や職業などは明らかになっていないわ。
投資はじめ
なるほど……。となると分かっているのは、五味大輔さんのご自宅が長野県松本市にあるってことだけみたいですね。
検証さつき
そうなのよ。経歴が公開されていないためか「五味さんは信州大学の医師ではないか?」と憶測が飛び交っているみたい。

◆五味大輔氏の評判・口コミ◆

株はがまん☂☃ が出来ないさん
投稿:2017/2/5 18:52
日経ヴェリタスでは会社員を装っていましたが、 あれはおそらくはカモフラージュであり、 他のネット上の多くの情報でも推察されているように、 私は五味大輔氏は信州大学の医師ではないかと個人的には思ってます。

引用元:みんかぶ

投資はじめ
確かに、スタッフ紹介のページを見ると、信州大学医学部に五味大輔さんと同姓同名の方が在籍しているみたいですね。

検証さつき
とはいえ、五味大輔さんと同姓同名ではあるんだけど、同一人物かどうかについては定かではないのが現状よ。
投資はじめ
実際、松本市に在住する五味姓を調べた人によると「五味さんは信州大学の医師とは別人の可能性も」と口コミされていますね。

◆五味大輔氏の評判・口コミ◆

美東さん2017/2/9 07:17
松本市において五味姓は少くなくとも17名いらっしゃると推定されます。
大輔というお名前は40歳未満の年代ではありがちなので、五味大輔氏が信州大医師とは別人ということも十分考えられます。

引用元:みんかぶ

検証さつき
そうなのよ。ミステリアスな経歴も、彼への興味を引き立てる魅力の一つになっているのかもしれないわね。

 

五味大輔氏の保有銘柄まとめ

投資はじめ
五味大輔さんの保有銘柄の特徴をまとめると、

①中型~小型株

②成長株

③上場10年以内

投資はじめ
ってところでしょうか!
検証さつき
五味銘柄を一言で言うと、成長性が高く、現金リッチなベンチャー企業の株って感じかしらね。
投資はじめ
ですね! にしても、五味さんほどの大株主が、ツイッターで銘柄を探しているのは意外でしたね。
検証さつき
そうね。でも今でこそSNSでの情報って、無視できないほど株価を左右する重要な要素だったりするからね。
投資はじめ
最近だとSNSの情報まで網羅して銘柄を選んでくれる株ソフトとかあるくらいですもんね!
検証さつき
そうなのよ。今回検証した五味大輔さんの投資法の特徴を意識することで、五味銘柄を見付けられるかもしれないわね。

五味大輔 注目銘柄

まだ実績がありません。

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