テスタ氏のポートフォリオに学ぶ利益50億円突破の銘柄選定法

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テスタ氏のポートフォリオに学ぶ利益50億円突破の銘柄選定法

投資はじめ

テスタさんって元手800万円で株式投資をスタートし、50億円以上を稼ぎ出したカリスマトレーダーなんですよね！

検証さつき

そうそう。デイトレやスキャルピングといった短期トレード手法で、地合いに関係なく資産を増やし続けてきたのよね。

投資はじめ

2022年1～3月の世界同時株安の際も、3カ月間の資産増減率は＋20％だったそうですね！

検証さつき

そうなのよ。投資を始めた2005年から2022年現在まで、日本株メインで利益を出し続けているそうね。

投資はじめ

現在、判明しているポートフォリオの比率も、日本株が9割以上を占めているんですよね！

◆テスタ氏のポートフォリオ◆

検証さつき

米国株に比べ、日本株はボラティリティが高く、デイトレやスキャルピングには最適の銘柄が多いからね。

投資はじめ

なるほど！　ところで、テスタさんって具体的には、どんな銘柄に投資しているんでしょうか？

検証さつき

残念ながら、テスタさんは保有株の、具体的な銘柄名は公開していないわ。

投資はじめ

そうなんですね。。ちなみに、それって一体どうしてなんですか？

検証さつき

理由は色々考えられるけど、テスタさんほど影響力のある人が保有株を公開すると、買いが殺到してしまう場合があるからね。

投資はじめ

確かに、「テスタさんが買ってるなら！」って思う人は多いでしょうし、株価が大きく変動してしまう可能性もありますよね。

検証さつき

ええ。そうなると、不用意な値動きを招いて、もともと立てていたシナリオが崩れてしまう場合もあるからね。

投資はじめ

なるほど！　だから、テスタさんは保有株を公開していないんですね。

検証さつき

その通り。法的観点からも、買い煽り……延いては株価操縦になってしまう場合もあるから、公開できないんだと思うわ。

投資はじめ

う～ん。。でもやっぱりテスタさんが、どうやって銘柄を選んでいるのか知りたいんですよね。。

検証さつき

だったらツイッターやYouTube、投資メディアのインタビューで、銘柄の選び方や分析手法を公開しているみたいよ？

投資はじめ

でも正直、インタビュー記事が多すぎて、手法の要点を、もっと分かりやすく、まとめて教えて欲しいんですよね。。

検証さつき

なるほどね。じゃあ今回はテスタさんが、億り人になれたデイトレ手法を、なるべく簡潔にまとめてみましょうか。

投資はじめ

はい！　よろしくお願いします、先輩！

Ｑ＆Ａ一覧（クリックで表示）

1. どうやって銘柄を選んでるの？
2. どんな投資手法を使ってるの？
3. どんな米国株に投資してるの？
4. NEW!「あつまれ金融の森」が話題に
5. まとめ

 

テスタ氏が生涯利益50億円を達成した銘柄選定法を徹底解説

検証さつき

テスタさんは、基本的には中長期投資に関してもデイトレの銘柄選定方法が軸になっているんですって。

投資はじめ

じゃあ、テスタさんのデイトレにおける銘柄の選び方が分かれば、基本的な考え方は学べるってことですね！

検証さつき

そういうこと。テスタさんは基本的に「ボラティリティの高さが長く続く銘柄」に好んで投資するそうよ。

◆テスタ氏の銘柄選定基準◆

①時価総額が100億円台の小型株

②ボラティリティ(株価変動率)が大きい

③流動性が高い

④材料的に盛り上がっている人気株

投資はじめ

時価総額100億円台の小型株にはベンチャー企業が多く、ボラティリティが高いことが魅力なんですよね！

検証さつき

そうね。ちょっとした材料で盛り上がることも多いから小型株は、短期的に株価が2倍・3倍になるような銘柄が多いのも特徴よ。

投資はじめ

ただ小型株には流動性が低い銘柄も多く、好きな時に売買が出来ないこともあるので注意が必要なんですよね。

検証さつき

その通り。そのため、基本的には出来高が多い銘柄を選んだ方が、デイトレやスキャルピングしやすいと思うわ。

投資はじめ

なるほど！　でもテスタさんの銘柄選定基準で考えた時、どうやって絞り込んでいけば良いんでしょうか？

検証さつき

そうねぇ。。あくまでコレは一般的に言われている数値を基に考えたスクリーニング基準の一例だけど、

①時価総額：100億円以上、200億円以下

②株価変動率：前日比10％以上

③出来高：3万株以上

④出来高増加率：前日比50％以上増え、その水準が3日以上続く

検証さつき

といったように①～④の順番で絞り込んでいくと、テスタさんの銘柄選定基準に近い銘柄が算出できるんじゃないかしら。

投資はじめ

なるほど！　早速、①～②の基準でスクリーニングしてみたら、今日(22年5月25日)は

・メディネット(2370)

・ミューチュアル(2773)

・QDレーザ(6613)

投資はじめ

の3銘柄がヒットしました！

◆①～②のスクリーニング結果◆

(※2022年5月25日のスクリーニング結果です。)

検証さつき

OK。じゃあ次に③の基準を満たしている銘柄を絞り込むと、ミューチュアル(2773)は除外されるわね。

◆2773の出来高推移◆

投資はじめ

今日時点だと出来高が3万株を超えてるみたいですけど、どうして除外しちゃうんですか？

検証さつき

普段は1万株以下の銘柄だから、出来高が元に戻った時に売れなくなってしまう場合もあるからね。

投資はじめ

なるほど。。となると直近1ヶ月くらいは出来高が3万株以上あるか見た方が良いってことです？

検証さつき

そういうこと。デイトレやスキャルピングにおいて、売るに売れなくなる流動性リスクの高い銘柄は避けたいからね。

投資はじめ

なるほど！　じゃあ最後の④の条件で絞り込んでいくと、メディカルネットとQDレーザは当てはまっているんでしょうか？

検証さつき

残念ながら2銘柄とも、まだ④を満たせていないみたい。昨日今日で一気に伸びた印象があるわね。

◆2370の出来高推移◆

◆6613の出来高推移◆

投資はじめ

なるほど！　ですが今後、④を満たしていくようであれば、テスタさんの銘柄選定基準に近い銘柄じゃないでしょうか？

検証さつき

あくまでも、テスタさんの銘柄選定基準を、一般的な数値に落とし込んだスクリーニング結果だから、絶対じゃないけどね。

投資はじめ

でも、これくらい絞り込めるなら、監視銘柄に入れておいて、出来高を随時チェックしてみても良いかもしれませんね！

検証さつき

そうね。ちなみに、テスタさんは常に400銘柄以上も監視しているそうだからね。

投資はじめ

そ、そんなに沢山の銘柄を常に監視してるんですか……？！

検証さつき

ええ。それに今回は、誰にでも出来るように簡潔にしてみたけど、テスタさんは銘柄を選ぶ際、

・話題性のある株式テーマ

・材料やニュース

・材料の内容や、事件性の重要さ

・決算内容や新商品開発発表に伴う需給面

検証さつき

など、モメンタム(相場の勢い)に直結する要素を、さまざま加味して銘柄を選んでいるんだそうよ。

投資はじめ

じゃあテスタさんは約400銘柄を監視する中で、材料にもアンテナを立てて、常に情報収集を欠かさないから、億り人になれたってことなんですね。。

検証さつき

そうかもしれないわね。並々ならぬ努力があったからこそ、今のテスタさんがあるんじゃないかしら。

投資はじめ

となると投資初心者の僕が、いきなりテスタさんの銘柄選びを真似しようと思っても、ちょっと難しいかもしれませんね。。

検証さつき

一概には言えないけど、仕事や家事・育児、家族や友人との時間、自分の趣味の時間を削るとなると、少しハードルが高いかもね。

投資はじめ

ですね。。先輩、もう少し時間や手間を掛けずに、良い銘柄を探す方法って、何かないですか？

検証さつき

そうねぇ……なら、超大手ヘッジファンドが水面下で買っている銘柄を見事に的中させた銘柄選定AIとか使ってみたら？

投資はじめ

え？！　そんなスゴイAIがあるんですか？

検証さつき

ええ。わずか2週間程で株価5倍超えのバンク・オブ・イノベーション(4393)などの高騰銘柄を多数選定しているわ。

◆バンクオブイ(4393)の株価チャート◆

引用元: 株探

(※バンクオブイを急騰前に選定：アルファAI)

投資はじめ

バンクオブイは、ロールプレイングゲームを中心にスマホ向けゲームアプリの開発・運営する企業ですよね？

検証さつき

ええ。実はバンクオブイって、大手証券会社からも注目されている銘柄なのよ。

投資はじめ

え！　そうなんですか？

検証さつき

11月7日にモルガン・スタンレーが、翌日8日にゴールドマンが、大量保有報告書を提出しているわ。

投資はじめ

大量保有報告書って、持ち株が発行株式数の5％を超えた場合に、提出が義務付けられている法定書類のことですよね？

検証さつき

そうよ。10月31日時点でモルガン・スタンレーが5.3％、ゴールドマンが5.1％、バンクオブイの株を保有しているわ。

投資はじめ

ってことは大量保有報告書が提出される前に、ヘッジファンドが水面下で買っている銘柄を的中させたんですか？！

検証さつき

そうなのよ。今ってこういうAIが稼がせてくれる時代なのかもね。

◆アルファAIの記事を読む◆

 

テスタ流デイトレ手法～勝てる億トレーダーの秘密～

投資はじめ

テスタさんって、資産10億円に到達するまでは、デイトレやスキャルピングだけで稼いでいたんですよね？

検証さつき

ええ。資産額が大きくなるにつれ、リスク分散として中長期投資も行っているけど、基本は短期トレードが多いそうよ。

◆テスタ氏の投資手法◆

対象銘柄：時価総額100億円台の小型株
売買手法：スキャルピング～スイングトレード
スタイル：1銘柄を値動きがなくなるまで取引
売買判断：テクニカル分析
チャート：3分足チャート
取引対象：現物＋信用取引

投資はじめ

「1銘柄を値動きがなくなるまで取引」ってことは、多くの銘柄で取引するワケじゃないんですか？

検証さつき

ええ。基本的には、監視銘柄の中から1銘柄ほど選んで、値動きがなくなるまで取引するそうよ。

投資はじめ

へぇ～！　じゃあ、押し目を狙いながら、1銘柄でコツコツ利益を積み重ねていくスタイルだったんですね！

検証さつき

そうそう。ちなみにテスタさんの一日の約定回数は300件以上にもなるんですって。

投資はじめ

となると、複数の銘柄で売買している時間が無いから、1銘柄に絞ったトレードをしているのかもしれませんね。

検証さつき

そうね。またテスタさんの手法的に、値動きがあることが好ましいから、テーマ株でのトレードも多いそうよ。

投資はじめ

テーマ株は、値動きがあって、投資家からの注目度が高く、出来高もある場合が多いですもんね！

検証さつき

そうなのよ。テーマ株を監視し、その銘柄の需給（買いの強さ、売りの強さ）を考慮しながらトレードするんだそうよ。

投資はじめ

なるほど！　ところでテスタさんって、どんな基準で売買を行うことが多いんでしょうか？

検証さつき

普段、大きな判断材料にしているのはチャートパターンなどのテクニカル分析だそうよ。

投資はじめ

チャートパターンって、ローソク足の並び(形)から、今後の株価を予想するものですよね！

検証さつき

そうそう。転換型チャートパターンの、逆三尊とかダブルボトムとかが有名かしらね。

投資はじめ

ですね！　テスタって、どんな風にチャートパターンを駆使されているんでしょう？

検証さつき

年明けの急落相場に対しても、昨年8～9月に形成されたチャートパターンを基に売買を行ったそうよ。

引用元: ZAI ONLINE

投資はじめ

21年8月20日の安値と9月14日の高値を基点に、均衡した三角保ち合いが形成されているんですね！

検証さつき

ええ。22年1月19日に株価が三角保合いを下抜けたことで、先物で売りを仕掛け、大きく利益を上げたそうよ。

投資はじめ

となると、テスタさんは現物だけじゃなく、空売りも駆使して大きな利益を上げているんでしょうか？

検証さつき

そうそう。実際問題、松井証券のインタビューでも「億超えトレーダーの殆どが信用取引を活用している」と答えているわ。

◆松井証券のインタビュー◆

スキャルピングをはじめとするデイトレでは、約3倍の資金を動かして一日に何度も取引できる信用取引が不可欠です。現に、億超えを果たしたトレーダーのほとんどが信用取引を積極活用しています。
引用元：松井証券株式会社

投資はじめ

う～ん。。ですが、空売りって現物よりリスクが高く、難しいイメージがあるんですよね。。

検証さつき

空売りはレバレッジが掛けられる分、リスク・リターンが大きい手法だからね。

投資はじめ

ですよね。。先輩、空売りのハードルを下げる方法って、何か知らないですか？

検証さつき

一概には言えないけど、最近だと信用取引に特化した助言型ロボアドバイザーとかあるみたいよ。

投資はじめ

え！　ロボアドって、投信や現物だけが対象じゃないんですか？

検証さつき

そうそう。ロボアド業界初の信用取引に特化したモデルで、空売りに適した銘柄を教えてくれるらしいわよ。

投資はじめ

それなら僕にも出来るかも……！　先輩、そのロボアドについて詳しく教えてください！

検証さつき

信用ロボアドについては、以下の記事で解説しているから、興味があればチェックしてみて頂戴。

◆信用ロボアドの記事を読む◆

 

テスタ氏の保有株で分かる含み益1億円の米国株ポートフォリオ

投資はじめ

テスタさんって、日本株メインのトレーダーさんですけど、実は米国株にも投資されてるんですよね！

検証さつき

ええ。米国株ポートフォリオの含み益が1億円を突破したことが話題になっていたわね。

引用元: Twitter

投資はじめ

すごいですよね……！　テスタさんって、一体どんな米国株に投資しているんでしょうか？

検証さつき

Amazonやウォルト・ディズニーなど、誰もが一度は聞いたことのある企業の銘柄が多いみたいね。

◆テスタ氏の米国株ポートフォリオ◆

投資はじめ

そうなんですね！　テスタさんって一体どういう基準で米国株を選んでいるんでしょうか？

検証さつき

超シンプルに、テスタさんは「自分が知っている企業の株」を買っているんだそうよ。

◆テスタ流：米国株の選び方◆

引用元: Twitter

投資はじめ

え？！　たったそれだけですか？！

検証さつき

そうそう。テスタさんは「ドル資産に貯金する感覚」で銘柄を選んでいるそうなのよ。

◆テスタ氏の米国株投資手法◆

引用元: Twitter

投資はじめ

となるとテスタさんの場合、米国株で「資産を増やす」とか「値上がり益を期待して」とか、そういう目的ではないんですね。

検証さつき

そうなのよ。テスタさんの米国株投資は、あくまでリスク分散の一環ってことね。

 

テスタ氏のツイッターで分かる「あつまれ金融の森」が話題

投資はじめ

テスタさんと井村俊哉さん、後藤達也さんの対談動画が話題になってますね！

引用元: Twitter

検証さつき

大物投資家と人気ジャーナリストの対談動画ってことで、株クラ界隈でも大盛り上がりを見せているわよね。

投資はじめ

ですね！　僕も見ましたがテスタさんの信用力90億って聞いて、本当にビックリしました……！

検証さつき

実際に億稼いでる人が、どんな考えを持って投資をしてるか、参考になることが多い番組になっているのよね。

投資はじめ

ですね！　井村俊哉さんの熱量の高いマシンガントークも、聞きごたえバッチリでした！

検証さつき

そうね。タイプの違う二人を、MCの後藤達也さんが上手くまとめてて、初心者さんから上級者さんまで楽しめると思うわ。

◆関連記事◆

・井村俊哉
　井村俊哉氏のα銘柄をスクリーニングできるか検証
　
・後藤達也
　元日経記者の経歴～口コミで人気の動画まで紹介

 

テスタ氏が利益50億円のカリスマトレーダーになれた理由まとめ

投資はじめ

テスタさんが億り人になれた理由についてまとめると、

①ボラティリティを重視した銘柄選定

②常時400銘柄以上の材料ニュースなどを監視

③値動きがなくなるまで1銘柄で取引する独自スタイル

④相場状況に合わせて、空売りも駆使

投資はじめ

といったところでしょうか？

検証さつき

そうね。短期トレードを駆使し、ボラティリティの高さ・長さを最重要視した銘柄選定で億り人になれたんじゃないかしら。

投資はじめ

ですね！　値動きがなくなるまで1銘柄で取引する独自スタイルは、テクニカル分析が得意な人に向いてる手法だなって思いました。

検証さつき

ただ、常時400銘柄以上の材料ニュースを監視して、材料やニュースも加味してこそ成り立つ手法だからね。

投資はじめ

ですね。。でも、アルファAIみたいに色々分析してくれる株ソフトもありますからね！

検証さつき

そうね。今って銘柄選びに時間や手間を掛けなくてもAIが稼がせてくれる時代なのかもね。

◆アルファAIの記事を読む◆

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