片山晃(五月)

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片山晃(五月)氏の保有銘柄に学ぶ資産150億円超えの投資手法を徹底解剖

投資はじめ
片山晃(五月)さんって、株式投資で元手65万円を150億円に増やした個人投資家さんなんですよね!
検証さつき
ええ。学生時代はネトゲに明け暮れていたけど、ドラマの影響で株を始めて、今や数多の大株主欄に軒を連ねる凄腕投資家さんよ。
投資はじめ
現在、大量保有が確認されている銘柄の投資額だけでも、66億円超えですもんね!

◆片山晃氏の最新保有銘柄◆

検証さつき
そうね。コレだけの額を投資されているとなると“億り人の片山晃さんから見て、魅力的な銘柄たち”ってコトなんでしょうね。
投資はじめ
ですね! 片山晃さんの持ち株って、一体どんな特徴があるんでしょうか?
検証さつき
銘柄の傾向を見ていると、時価総額1000億円以下の小型株が多いことが挙げられるわね。

投資はじめ
小型株って、成長性の高いベンチャー企業が多いから、まだ知られていない、お宝銘柄が眠っていることもあるんですよね?
検証さつき
ええ。ちょっとした材料で盛り上がることも多く、短期間のうちに株価が2倍~3倍以上に騰がることも珍しくないわ。
投資はじめ
2020年の調査でもテンバガー銘柄の8割以上が、時価総額100億円未満の小型株というデータがありますもんね!

検証さつき
そうなのよ。実際問題、片山晃さんの持ち株:日本ライフラインも、大量保有が確認された時点から株価29倍を達成しているわ。

投資はじめ
すごい……! ほぼトリプルテンバガーじゃないですか!
検証さつき
もっと前から買い集めていたと思うから、実際はトリプルテンバガーどころの騒ぎじゃないかもしれないわね。
投資はじめ
僕もこんな大化け株を見付けてみたい……! 先輩、片山晃さんって、どういう基準で銘柄を選んでいるんでしょうか?


Q&A一覧(クリックで表示)
  1. 銘柄を選ぶ基準は?
  2. どうスクリーニングすれば良い?
  3. 片山さんの投資手法は?
  4. モダリス株ロックアップ事件って何?
  5. まとめ

 

片山晃氏の保有銘柄で分かる資産150億円超えの銘柄選定基準

検証さつき
片山晃さんは業績が伸びる会社、つまり成長性が見込めるグロース株への投資をメインに行っているそうよ。
投資はじめ
グロース株っていうと、売上高や営業利益率が伸びている銘柄から探すのが一般的ですよね!
検証さつき
ええ。グロース株は PER・PBR共に高く、売上高や経常利益を10%以上に設定して、スクリーニングすることが多いわね。

引用元: SBI証券

投資はじめ
じゃあ上記の条件でスクリーニングすれば、片山晃さんの保有銘柄みたいな有望企業が見付かるってことですよね!
検証さつき
いいえ。残念ながら片山晃さんの場合、一般的なグロース株のスクリーニング基準とは少し異なっているようね。
投資はじめ
え?! そうなんですか?
検証さつき
例えば、買い集め始めた当時の日本ライフラインは、グロース株というよりバリュー株寄りの銘柄だったらしいのよ。

◆参考元動画◆

引用元: YouTube

投資はじめ
確かにPER・PBRが低く、配当利回りが高いので、完全にバリュー株ですね……コレって一体どういうことなんです?
検証さつき
おそらく、まだ成長し切っていない、成長性が顕在化していない銘柄ってことなのかもしれないわね。
投資はじめ
えーっと……?
検証さつき
つまり、普通のグロース株のスクリーニング基準だと、もう既に成長し始めている銘柄が多いってことなんじゃないかしら。
投資はじめ
じゃあ、株価が2倍~3倍に上がることを狙っているなら、普通のグロース株の条件でも良いかもしれませんが……、
検証さつき
日本ライフラインみたいな大化け株を見付けたいなら、成長性が顕在化していない銘柄を見付ける必要があるのかもね。
投資はじめ
なるほど! ですが、片山晃さんの持ち株みたいな銘柄って、どうやって探せば良いんでしょうか?

 

片山晃流グロース株をスクリーニングしてみた!

検証さつき
片山晃さん流のグロース株をスクリーニングするなら、バリュー株の基準と組み合わせてみると良いかもしれないわね。
投資はじめ
バリュー株の基準って言うと、グロース株を探す時と違ってPERやPBRを低めに設定するってことですか?
検証さつき
ええ。ちなみにPERとPBRが低いと、

・PER=資産価値に対して株価が割安になってる状態

・PBR=利益率に対して株価が割安になっている状態

検証さつき
ってことになるわね。
投資はじめ
じゃあ、グロース株とバリュー株の基準を組み合わせるので……、

①成長余地がある小型株

②売上高・営業利益率が伸びている

③資産価値・利益率に対して株価が割安になっている

投資はじめ
って感じのスクリーニングが出来れば良いんでしょうか?
検証さつき
ザックリ言うとね。実際に一般的なスクリーニング数値を基に、もう少し細かく設定すると、


片山晃流グロース株のスクリーニング数値
・時価総額:500億円以下
・PBR:1倍以下
・PER:20倍以下
・ROE:10~15%以上
・今期経常利益変化率:10%以上
・過去3年売上高変化率:10%以上
・自己資本比率:50%以上


検証さつき
成長余地があり、割安に放置されているけど、売上高・利益率が伸びている銘柄が算出できるんじゃないかしら。
投資はじめ
なるほど! 確かに、これなら片山晃さん流グロース株に近い銘柄が見付けられるかもしれませんね!
検証さつき
そうね。早速スクリーニングしてみたら、今日は全研本社(7371)がヒットしたわ。


(※22年7月11日現在のスクリーニング結果です。)

投資はじめ
全研本社ってマーケティングやメディア広告、海外IT人材事業など、さまざまな事業を手掛ける企業なんですね。
検証さつき
ええ。最近だと子会社のサイシードが開発したワクチン接種専用予約管理システムの売上が好調だったようね。
投資はじめ
業績予想も、売上高が前期比18.5%増と、もろもろ上方修正されたことが好感されていたそうですね!

引用元: 株探

検証さつき
ちなみに配当利回りも2.78%と、条件としてはバリュー株に近いと言えるんじゃないかしら。
投資はじめ
なるほど! となれば全研本社って、片山晃さん流グロース株に、かなり近い銘柄なんじゃないでしょうか?
検証さつき
いいえ。コレだけじゃ、まだ片山晃さん好みの銘柄に近いとは断言できないのよね。
投資はじめ
え? そうなんですか?
検証さつき
片山晃さんは売上高の伸び率に比例して、販管費が伸びていかないようなビジネスだと好ましいとインタビューで答えていたわ。
投資はじめ
ザックリ言うと販管費って、広告費とか人件費みたいな、事業を行う上で発生する経費のことですよね?
検証さつき
そうそう。例えば、片山晃さんの保有銘柄の電子書籍の会社:パピレスは、年に数人しか社員が増えていなかったそうよ。
投資はじめ
実際に店舗を持つ書店とは違って、書店員さんが必要なワケじゃないですもんね。
検証さつき
その通り。社員数が大幅に増加していない(人件費が増えない)っていうのも、1つの基準になるかもしれないわね。
投資はじめ
なるほど! じゃあ全研本社の販管費と、社員数の推移って、どんな感じなんでしょう?
検証さつき
全研本社は販管費が比例しておらず、3年間で1名しか社員が増えていないみたいね。

引用元: Strainer

投資はじめ
となれば全研本社は、片山晃さん流のグロース株に、かなり近い銘柄と言えるかもしれないですね!
検証さつき
かもしれないわね。ただ注意点としては、売上が伸びてるのに、なぜ割安なのかも一緒に調べた方が良いと思うわ。
投資はじめ
え? それって一体どういう意味です?
検証さつき
全研本社のチャートを見ると2021年6月に上場してから、ずっと株価が右肩下がりなのよ。

投資はじめ
上場してから、今までで約47%も下落しているんですね……。
検証さつき
そうなのよ。Yahoo!ファイナンス掲示板を見ると「900万円の含み損」って株主さんも居るみたい。

投資はじめ
きゅ、900万円の含み損……?! そりゃあ掲示板での評判が荒れてしまうのも納得ですね……。
検証さつき
そうね。「株主に対して、経営陣が何もしてくれない」と不満の声も多いみたい。

投資はじめ
売上は成長してるのに、割安で放置されているってことは、それなりの理由があるのかもしれませんね……。
検証さつき
そうね。でも経営陣が変わるなどの材料が発生して、株価が爆上がりする例もあるから、一概にダメとは言えないけどね。
投資はじめ
ですが材料が発生して、株価が上がるまでに、下落していく可能性に耐える握力が必要になるじゃないですか?
検証さつき
そうね。こういう銘柄は、いきなり投資せずに、まずは監視銘柄に入れておくと良いかもしれないわね。
投資はじめ
ですね……。う~ん、やっぱり大化け株を狙うのって一筋縄ではいかないものなんですね……。
検証さつき
そりゃあそうよ。片山晃さんも調べて、調べて、調べ尽くして、より良い銘柄に集中投資しているそうだからね。
投資はじめ
となると、片山晃さんの保有銘柄は、厳選に厳選を重ねて、選び抜かれた銘柄ってことなんですね……。
検証さつき
そういうこと。億り人の井村俊哉さんも1日10時間かけて決算書を読んでるって言ってたしね。
投資はじめ
でも片山さんも、井村さんも専業投資家じゃないですか? 僕たち兼業投資家とは、投資に使える時間が違うと思います……。
検証さつき
まぁ確かに、それも一理あるわね。実際問題、いきなり仕事や家事・育児の時間を削るのは難しいと思うしね。
投資はじめ
ですよね?! もっと時間とか手間とか掛けずに、有望な銘柄を見付ける方法って無いんですか?
検証さつき
かなり贅沢なこと言うわね……。なら、高騰銘柄の抽出に特化した銘柄選定AIソフトとか使ってみたら?
投資はじめ
え?! そんな便利なものがあるんですか?
検証さつき
ええ。コロナ相場でテンバガーを達成した、すららネットやテラなどの高騰銘柄を多数的中させているそうよ。

投資はじめ
こんな銘柄1つでも掴めたら、資産爆増も夢じゃないですね……!
検証さつき
そうね。反発の見極めに特化したAIで、コロナショックの時みたいな下落相場から回復する局面に強いらしいのよ。
投資はじめ
確かに、過去の記録的なショック相場から見ても、回復する時の上昇率って、凄まじいものがありますもんね……!
検証さつき
そう考えると、金利上昇や物価高で、景気後退が懸念されているから、今って逆に大化け株を見付けるチャンスかもしれないわね。
投資はじめ
言われてみると確かに……! 実際問題、現在の原油高はオイルショックの時の水準を優に超えているそうですしね。
検証さつき
そうなのよ。難しい局面を迎えているけど、反発の見極めに特化したAIなら、心強い味方になってくれるかもしれないわね。

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片山晃氏のYouTube動画で分かる資産150億円超えの投資手法

投資はじめ
片山晃さんって、基本的には小型株に集中投資するスタイルが多いんですよね?
検証さつき
ええ。Zeppy投資ちゃんねるのコラボ動画でも「大きく稼ぎたいなら、ある程度、集中して良いんじゃないか」と語っているわ。
投資はじめ
確かに、億単位の額を稼いでいる投資家さんって、意外と大胆にリスク・リターンを取りに行く人が多いですよね。

引用元: YouTube

検証さつき
そうなのよ。ちなみにZeppy投資ちゃんねるの井村俊哉さんも、現在2銘柄しか保有していないそうよ。
投資はじめ
でも、世間一般的には“分散投資しましょう”って言われてるじゃないですか?
検証さつき
確かにそうね。でも個々人のリスク許容度や、分析に掛かられる時間に依って集中投資にせよ分散投資にせよ、合う・合わないがあるわ。
投資はじめ
分析に掛けられる時間……ですか?
検証さつき
ええ。片山さんは、集中投資を行うにあたって必ず「しっかりと根拠を持つ」ことを大事にされているそうよ。
投資はじめ
なるほど……! だから片山さんも井村さんも、しっかり時間を掛けて分析を行っているんですね。
検証さつき
そういうこと。一見、リスキーに見える手法だけど、片山さんの集中投資は根拠をハッキリさせることで、リスクを抑えているのよ。
投資はじめ
ですが、いきなり初心者が真似するのは、少しハードルが高いかもしれませんね……。
検証さつき
そうね。最初の内は「損しても良い金額から、逆算して考える」と良いって、片山さんも答えていたわ。

引用元: YouTube

投資はじめ
となると、自分の中で上がる根拠は明確にしつつ、株価が下がる場合のシナリオも立てておく必要があるんですね。
検証さつき
そういうこと。双方のシナリオを立ててみて、「これくらいなら大丈夫」と思える銘柄に投資すると良いかもしれないわね。
投資はじめ
なるほど!
検証さつき
とはいえ、株での稼ぎ方って一つじゃないから、片山さん以外の考え方もチェックしてみると良いかもしれないわね。


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片山晃氏の評判で分かるモダリスのロックアップ違反の経緯

投資はじめ
片山晃さんの評判によるとモダリス株でロックアップに違反したそうなんですが……ロックアップって何ですか?

◆片山晃氏の評判◆

引用元: Twitter

検証さつき
ロックアップは、IPO企業の株が公開される際に一定期間、売買しないよう大株主と契約を交わす制度のことよ。
投資はじめ
じゃあ片山晃さんは、売っちゃいけない時にモダリスを売ってしまったってことです?
検証さつき
ええ。基本的に株式って上場前にファンドや個人投資家に株式を保有してもらうんだけど、「上場後6ヶ月間、売買しないで」って契約を交わすのよ。
投資はじめ
う~ん。でも、どうして上場して半年しないと売買しちゃいけないんですか?
検証さつき
IPO銘柄って公開直後が一番、価格が高いことが多いから、そこで売ったら、大株主が有利になるでしょ?
投資はじめ
なるほど! だから「半年間は売らないで」って、企業と約束するんですね。
検証さつき
そういうこと。ただ片山晃さんは、うっかりミスでロックアップ期間中にモダリスを売却してしまったそうなのよ。


モダリス事件の経緯
2019年12月10日
 モダリス株を6000株保有(第三者割当増資)

2020年6月26日
 モダリス上場承認
 片山晃さんの保有株式数800,000株と公表

2020年8月3日
 東証マザーズに上場

2020年9月1日~9月16日
 片山晃さんがモダリス株を600,000株売却(売却利益:18.6億)

2021年3月
 モダリス社が片山晃さんの売却事実を確認

2021年3月24日
 モダリス社がロックアップ違反を公表

2021年3月29日
 片山晃さんがモダリス社へ4.8億円を支払うことで合意


投資はじめ
な、なるほど……! 片山晃さんが売却した後、モダリスの株価は下落の一途を辿っているみたいですね……。

検証さつき
そうなのよ。でも大幅下落の要因になったのは事実だけど、当時のモダリス社にも、下落要因があったんじゃないかしら。
投資はじめ
え? そうなんですか?
検証さつき
ええ。モダリスって3ヶ月で売上ほぼゼロだったのが、片山晃さんの受領金で黒字転換したそうよ。

引用元: Twitter

投資はじめ
いくら遺伝子治療・東大発のバイオベンチャーと言えど、先立つものが無いと……ってことなのかもしれませんね……。


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ぱりてきさす(山口貴弘)

佐々木ベジ

 

片山晃(五月)氏の保有銘柄に学ぶ資産150億円超えの投資手法まとめ

検証さつき
片山晃さんの保有銘柄についてまとめると、

①時価総額1000億円以下の小型株が多い

②一見、バリュー株寄りのグロース株が多い

③販管費が伸びていかないビジネスモデルだと尚可

検証さつき
ってところかしらね。
投資はじめ
片山晃さんの保有株って、バリュー株とグロース株の良いとこ取りみたいな感じの銘柄が多かったですね!
検証さつき
そうね。株価29倍を達成した日本ライフラインのような大化け銘柄を見付けるには、成長性が顕在化していないことが大事なのかもしれないわね。
投資はじめ
ただ、片山晃さんの条件に合う銘柄を見付けるのって、やっぱり一筋縄ではいかないんだなって思いました……。
検証さつき
全研本社しかり、売上は成長してるのに、割安で放置されているってことは、それなりの理由があるってことでもあるからね。
投資はじめ
ですね。でも、今ってグローイングAIみたいな高騰銘柄の抽出に特化した銘柄選定AIとかもありますからね!
検証さつき
そうね。片山さんみたいに、銘柄選びに時間が掛けられない人にも、心強い味方になってくれるかもしれないわね。

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