投資はじめ
片山晃(五月)さんって、株式投資で元手65万円を150億円に増やした個人投資家さんなんですよね！
検証さつき
ええ。学生時代はネトゲに明け暮れていたけど、ドラマの影響で株を始めて、今や数多の大株主欄に軒を連ねる凄腕投資家さんよ。
投資はじめ
現在、大量保有が確認されている銘柄の投資額だけでも、66億円超えですもんね！
検証さつき
そうね。コレだけの額を投資されているとなると“億り人の片山晃さんから見て、魅力的な銘柄たち”ってコトなんでしょうね。
投資はじめ
ですね！ 片山晃さんの持ち株って、一体どんな特徴があるんでしょうか？
検証さつき
銘柄の傾向を見ていると、時価総額1000億円以下の小型株が多いことが挙げられるわね。
投資はじめ
小型株って、成長性の高いベンチャー企業が多いから、まだ知られていない、お宝銘柄が眠っていることもあるんですよね？
検証さつき
ええ。ちょっとした材料で盛り上がることも多く、短期間のうちに株価が2倍～3倍以上に騰がることも珍しくないわ。
投資はじめ
2020年の調査でもテンバガー銘柄の8割以上が、時価総額100億円未満の小型株というデータがありますもんね！
引用元: 日本経済新聞
検証さつきそうなのよ。実際問題、片山晃さんの持ち株：日本ライフラインも、大量保有が確認された時点から株価29倍を達成しているわ。
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片山晃氏の保有銘柄で分かる資産150億円超えの銘柄選定基準
検証さつき片山晃さんは業績が伸びる会社、つまり成長性が見込めるグロース株への投資をメインに行っているそうよ。投資はじめグロース株っていうと、売上高や営業利益率が伸びている銘柄から探すのが一般的ですよね！検証さつきええ。グロース株は PER・PBR共に高く、売上高や経常利益を10％以上に設定して、スクリーニングすることが多いわね。
引用元: SBI証券投資はじめじゃあ上記の条件でスクリーニングすれば、片山晃さんの保有銘柄みたいな有望企業が見付かるってことですよね！検証さつきいいえ。残念ながら片山晃さんの場合、一般的なグロース株のスクリーニング基準とは少し異なっているようね。投資はじめえ？！ そうなんですか？検証さつき例えば、買い集め始めた当時の日本ライフラインは、グロース株というよりバリュー株寄りの銘柄だったらしいのよ。◆参考元動画◆
引用元: YouTube投資はじめ確かにPER・PBRが低く、配当利回りが高いので、完全にバリュー株ですね……コレって一体どういうことなんです？検証さつきおそらく、まだ成長し切っていない、成長性が顕在化していない銘柄ってことなのかもしれないわね。投資はじめえーっと……？検証さつきつまり、普通のグロース株のスクリーニング基準だと、もう既に成長し始めている銘柄が多いってことなんじゃないかしら。投資はじめじゃあ、株価が2倍～3倍に上がることを狙っているなら、普通のグロース株の条件でも良いかもしれませんが……、検証さつき日本ライフラインみたいな大化け株を見付けたいなら、成長性が顕在化していない銘柄を見付ける必要があるのかもね。投資はじめなるほど！ ですが、片山晃さんの持ち株みたいな銘柄って、どうやって探せば良いんでしょうか？
片山晃流グロース株をスクリーニングしてみた！
検証さつき片山晃さん流のグロース株をスクリーニングするなら、バリュー株の基準と組み合わせてみると良いかもしれないわね。投資はじめバリュー株の基準って言うと、グロース株を探す時と違ってPERやPBRを低めに設定するってことですか？検証さつきええ。ちなみにPERとPBRが低いと、・PER＝資産価値に対して株価が割安になってる状態
・PBR＝利益率に対して株価が割安になっている状態
検証さつきってことになるわね。投資はじめじゃあ、グロース株とバリュー株の基準を組み合わせるので……、①成長余地がある小型株
②売上高・営業利益率が伸びている
③資産価値・利益率に対して株価が割安になっている
投資はじめって感じのスクリーニングが出来れば良いんでしょうか？検証さつきザックリ言うとね。実際に一般的なスクリーニング数値を基に、もう少し細かく設定すると、
片山晃流グロース株のスクリーニング数値・時価総額：500億円以下
・PBR：1倍以下
・PER：20倍以下
・ROE：10～15％以上
・今期経常利益変化率：10％以上
・過去3年売上高変化率：10％以上
・自己資本比率：50％以上
検証さつき成長余地があり、割安に放置されているけど、売上高・利益率が伸びている銘柄が算出できるんじゃないかしら。投資はじめなるほど！ 確かに、これなら片山晃さん流グロース株に近い銘柄が見付けられるかもしれませんね！検証さつきそうね。早速スクリーニングしてみたら、今日は全研本社(7371)がヒットしたわ。
(※22年7月11日現在のスクリーニング結果です。)投資はじめ全研本社ってマーケティングやメディア広告、海外IT人材事業など、さまざまな事業を手掛ける企業なんですね。検証さつきええ。最近だと子会社のサイシードが開発したワクチン接種専用予約管理システムの売上が好調だったようね。投資はじめ業績予想も、売上高が前期比18.5％増と、もろもろ上方修正されたことが好感されていたそうですね！
引用元: 株探検証さつきちなみに配当利回りも2.78％と、条件としてはバリュー株に近いと言えるんじゃないかしら。投資はじめなるほど！ となれば全研本社って、片山晃さん流グロース株に、かなり近い銘柄なんじゃないでしょうか？検証さつきいいえ。コレだけじゃ、まだ片山晃さん好みの銘柄に近いとは断言できないのよね。投資はじめえ？ そうなんですか？検証さつき片山晃さんは売上高の伸び率に比例して、販管費が伸びていかないようなビジネスだと好ましいとインタビューで答えていたわ。投資はじめザックリ言うと販管費って、広告費とか人件費みたいな、事業を行う上で発生する経費のことですよね？検証さつきそうそう。例えば、片山晃さんの保有銘柄の電子書籍の会社：パピレスは、年に数人しか社員が増えていなかったそうよ。投資はじめ実際に店舗を持つ書店とは違って、書店員さんが必要なワケじゃないですもんね。検証さつきその通り。社員数が大幅に増加していない(人件費が増えない)っていうのも、1つの基準になるかもしれないわね。投資はじめなるほど！ じゃあ全研本社の販管費と、社員数の推移って、どんな感じなんでしょう？検証さつき全研本社は販管費が比例しておらず、3年間で1名しか社員が増えていないみたいね。
引用元: バフェットコード
引用元: Strainer投資はじめとなれば全研本社は、片山晃さん流のグロース株に、かなり近い銘柄と言えるかもしれないですね！検証さつきかもしれないわね。ただ注意点としては、売上が伸びてるのに、なぜ割安なのかも一緒に調べた方が良いと思うわ。投資はじめえ？ それって一体どういう意味です？検証さつき全研本社のチャートを見ると2021年6月に上場してから、ずっと株価が右肩下がりなのよ。
引用元: Yahoo！ファイナンス掲示板投資はじめきゅ、900万円の含み損……？！ そりゃあ掲示板での評判が荒れてしまうのも納得ですね……。検証さつきそうね。「株主に対して、経営陣が何もしてくれない」と不満の声も多いみたい。
引用元: Yahoo！ファイナンス掲示板投資はじめ売上は成長してるのに、割安で放置されているってことは、それなりの理由があるのかもしれませんね……。検証さつきそうね。でも経営陣が変わるなどの材料が発生して、株価が爆上がりする例もあるから、一概にダメとは言えないけどね。投資はじめですが材料が発生して、株価が上がるまでに、下落していく可能性に耐える握力が必要になるじゃないですか？検証さつきそうね。こういう銘柄は、いきなり投資せずに、まずは監視銘柄に入れておくと良いかもしれないわね。投資はじめですね……。う～ん、やっぱり大化け株を狙うのって一筋縄ではいかないものなんですね……。検証さつきそりゃあそうよ。片山晃さんも調べて、調べて、調べ尽くして、より良い銘柄に集中投資しているそうだからね。投資はじめとなると、片山晃さんの保有銘柄は、厳選に厳選を重ねて、選び抜かれた銘柄ってことなんですね……。検証さつきそういうこと。億り人の井村俊哉さんも1日10時間かけて決算書を読んでるって言ってたしね。投資はじめでも片山さんも、井村さんも専業投資家じゃないですか？ 僕たち兼業投資家とは、投資に使える時間が違うと思います……。検証さつきまぁ確かに、それも一理あるわね。実際問題、いきなり仕事や家事・育児の時間を削るのは難しいと思うしね。投資はじめですよね？！ もっと時間とか手間とか掛けずに、有望な銘柄を見付ける方法って無いんですか？検証さつきかなり贅沢なこと言うわね……。なら、高騰銘柄の抽出に特化した銘柄選定AIソフトとか使ってみたら？投資はじめえ？！ そんな便利なものがあるんですか？検証さつきええ。コロナ相場でテンバガーを達成した、すららネットやテラなどの高騰銘柄を多数的中させているそうよ。◆グローイングAIの記事を読む◆
片山晃氏のYouTube動画で分かる資産150億円超えの投資手法
投資はじめ片山晃さんって、基本的には小型株に集中投資するスタイルが多いんですよね？検証さつきええ。Zeppy投資ちゃんねるのコラボ動画でも「大きく稼ぎたいなら、ある程度、集中して良いんじゃないか」と語っているわ。投資はじめ確かに、億単位の額を稼いでいる投資家さんって、意外と大胆にリスク・リターンを取りに行く人が多いですよね。
引用元: YouTube検証さつきそうなのよ。ちなみにZeppy投資ちゃんねるの井村俊哉さんも、現在2銘柄しか保有していないそうよ。投資はじめでも、世間一般的には“分散投資しましょう”って言われてるじゃないですか？検証さつき確かにそうね。でも個々人のリスク許容度や、分析に掛かられる時間に依って集中投資にせよ分散投資にせよ、合う・合わないがあるわ。投資はじめ分析に掛けられる時間……ですか？検証さつきええ。片山さんは、集中投資を行うにあたって必ず「しっかりと根拠を持つ」ことを大事にされているそうよ。投資はじめなるほど……！ だから片山さんも井村さんも、しっかり時間を掛けて分析を行っているんですね。検証さつきそういうこと。一見、リスキーに見える手法だけど、片山さんの集中投資は根拠をハッキリさせることで、リスクを抑えているのよ。投資はじめですが、いきなり初心者が真似するのは、少しハードルが高いかもしれませんね……。検証さつきそうね。最初の内は「損しても良い金額から、逆算して考える」と良いって、片山さんも答えていたわ。
引用元: YouTube投資はじめとなると、自分の中で上がる根拠は明確にしつつ、株価が下がる場合のシナリオも立てておく必要があるんですね。検証さつきそういうこと。双方のシナリオを立ててみて、「これくらいなら大丈夫」と思える銘柄に投資すると良いかもしれないわね。投資はじめなるほど！検証さつきとはいえ、株での稼ぎ方って一つじゃないから、片山さん以外の考え方もチェックしてみると良いかもしれないわね。
片山晃氏の評判で分かるモダリスのロックアップ違反の経緯
投資はじめ片山晃さんの評判によるとモダリス株でロックアップに違反したそうなんですが……ロックアップって何ですか？◆片山晃氏の評判◆
引用元: Twitter検証さつきロックアップは、IPO企業の株が公開される際に一定期間、売買しないよう大株主と契約を交わす制度のことよ。投資はじめじゃあ片山晃さんは、売っちゃいけない時にモダリスを売ってしまったってことです？検証さつきええ。基本的に株式って上場前にファンドや個人投資家に株式を保有してもらうんだけど、「上場後6ヶ月間、売買しないで」って契約を交わすのよ。投資はじめう～ん。でも、どうして上場して半年しないと売買しちゃいけないんですか？検証さつきIPO銘柄って公開直後が一番、価格が高いことが多いから、そこで売ったら、大株主が有利になるでしょ？投資はじめなるほど！ だから「半年間は売らないで」って、企業と約束するんですね。検証さつきそういうこと。ただ片山晃さんは、うっかりミスでロックアップ期間中にモダリスを売却してしまったそうなのよ。
モダリス事件の経緯2019年12月10日
モダリス株を6000株保有(第三者割当増資)2020年6月26日
モダリス上場承認
片山晃さんの保有株式数800,000株と公表2020年8月3日
東証マザーズに上場2020年9月1日～9月16日
片山晃さんがモダリス株を600,000株売却（売却利益：18.6億）2021年3月
モダリス社が片山晃さんの売却事実を確認2021年3月24日
モダリス社がロックアップ違反を公表2021年3月29日
片山晃さんがモダリス社へ4.8億円を支払うことで合意
投資はじめな、なるほど……！ 片山晃さんが売却した後、モダリスの株価は下落の一途を辿っているみたいですね……。
引用元: Twitter投資はじめいくら遺伝子治療・東大発のバイオベンチャーと言えど、先立つものが無いと……ってことなのかもしれませんね……。
片山晃(五月)氏の保有銘柄に学ぶ資産150億円超えの投資手法まとめ
検証さつき片山晃さんの保有銘柄についてまとめると、①時価総額1000億円以下の小型株が多い
②一見、バリュー株寄りのグロース株が多い
③販管費が伸びていかないビジネスモデルだと尚可
検証さつきってところかしらね。投資はじめ片山晃さんの保有株って、バリュー株とグロース株の良いとこ取りみたいな感じの銘柄が多かったですね！検証さつきそうね。株価29倍を達成した日本ライフラインのような大化け銘柄を見付けるには、成長性が顕在化していないことが大事なのかもしれないわね。投資はじめただ、片山晃さんの条件に合う銘柄を見付けるのって、やっぱり一筋縄ではいかないんだなって思いました……。検証さつき全研本社しかり、売上は成長してるのに、割安で放置されているってことは、それなりの理由があるってことでもあるからね。投資はじめですね。でも、今ってグローイングAIみたいな高騰銘柄の抽出に特化した銘柄選定AIとかもありますからね！検証さつきそうね。片山さんみたいに、銘柄選びに時間が掛けられない人にも、心強い味方になってくれるかもしれないわね。◆グローイングAIの記事を読む◆ 片山晃(五月) 注目銘柄
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