ぱりてきさす(山口貴弘)

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ぱりてきさす(山口貴弘)氏の株資産226億超えの投資術を検証

投資はじめ
ぱりてきさす(山口貴弘)さんって、先輩ご存じあります?
検証さつき
もちろん。大量保有が確認されている株式資産だけでも、226億円超えの凄腕投資家さんよね。

◆ぱりてきさす氏の保有株◆


(※22年6月7日の終値で計算)

投資はじめ
そうです! Twitterでは辛口な批評、的確な発言にファンの投資家も多いんですよね。
検証さつき
ええ。2018年で更新が止まっているものの、現在でも彼のブログを隅々まで読み倒す投資家も多いんだそうよ。
投資はじめ
ただ、人によっては抽象的と感じる独特な文章が多く、「読み解くのが難しい」と感じている人も多いみたいですね。

◆ぱりてきさす氏の評判◆

37山師さん2018/06/21(木)
山口さんとされる人のブログは俺も読んでたけど抽象的すぎてわからなかった

引用元:5ch

検証さつき
ぱりてきさすさんのブログでは、具体的な手法が解説されているワケではないからね。
投資はじめ
でも、ぱりてきさすさんが、どうやって資産を増やしたのか、知りたい人も多いんじゃないでしょうか?
検証さつき
そうね。じゃあ今回は、保有銘柄の共通点や、過去のブログからどんな分析をしているのか紐解いてみましょうか。
投資はじめ
はい! よろしくお願いします、先輩!


Q&A一覧(クリックで表示)
  1. 銘柄の共通点は?
  2. どんな分析をするの?
  3. ぱりてきさすさんってどんな人?
  4. まとめ

 

ぱりてきさす(山口貴弘)氏の保有株に学ぶ億り人の銘柄選定法

検証さつき
ぱりてきさす(山口貴弘)さんの大量保有報告書を見ると、現在、35銘柄ほど保有が確認されているわ。

投資はじめ
2018年9月から保有が確認されている弁護士ドットコムは、約二年で株価4倍超えを達成していますよね!

検証さつき
他にも、メディカルデータビジョンやAnd Doなど、二~三年で株価2倍以上になっている銘柄が多い印象ね。
投資はじめ
なるほど……ですが、ぱりてきさすさんって、どういう基準で銘柄を選んでいるんでしょうか?
検証さつき
大量保有株の傾向から考えると、ぱりてきさすさんの銘柄には3つの共通点があるんじゃないかしら。


◆ぱりてきさす氏の銘柄3つの共通点◆

①痒いところに手が届くサービスを提供する企業

②参入障壁が高いビジネスモデルを持つ企業

③時価総額500億円以下の小型株


投資はじめ
確かに、弁護士ドットコムみたいに法律のこと気軽に相談できるサービスって、あまり見かけないかもしれませんね。
検証さつき
実際に法律事務所に足を運んだり、高いお金を払って弁護士を雇わずとも、疑問や不安を解決できるサービスよね。
投資はじめ
そう考えると、株価4倍になった弁護士ドットコムは①に該当すると言えますね!
検証さつき
ええ。他にも、婚活サイトを運営するIBJや、無料広告掲示板のジモティーなども、①に該当するわ。
投資はじめ
なるほど! ですが、②の参入障壁が高いビジネスモデルって、一体どういう意味なんです?
検証さつき
例えば、独自技術や特許がないと開発できない物やサービスなど、後から参入してくる企業が少ない業界などが挙げられるわ。
投資はじめ
それって、システム開発事業を展開し、特許を多数保有しているオプティムも②に該当するってことですか?
検証さつき
そうそう。他にも著作権ビジネスを展開するNexToneなども②に該当するんじゃないかしら。
投資はじめ
なるほど! じゃあ最後の③時価総額が500億円以下の小型株って、どういうことなんですか?
検証さつき
ぱりてきさすさんの保有株を時価総額別に区分すると、

・時価総額1000億円以下:0.8%

・時価総額500億円以下:11.1%

・時価総額300億円以下:77.0%

・時価総額100億円以下:11.2%

検証さつき
といったように、ほぼ全ての銘柄が、時価総額500億円以下の小型株だったのよ。

投資はじめ
弁護士ドットコム以外は全て、時価総額が500億円以下の小型株なんですね!
検証さつき
ええ。300億円以下の銘柄が保有株の7割以上を占めていることからも、値動きの軽さを重視している傾向があるんじゃないかしら。
投資はじめ
小型株って、成長性の高いベンチャー企業が多く、ボラティリティが高いのが魅力なんですよね!
検証さつき
そうそう。ちょっとした材料で盛り上がることも多く、小型株は短期間で、株価が2倍3倍に上がることも珍しくないわ。
投資はじめ
大型株みたいに考えられないくらい株式数が多いと、ちょっとやそっとの売買では、価格は動かないことも多いですからね。
検証さつき
その通り。2020年の調査でテンバガー銘柄の8割以上が、時価総額100億円未満の小型株というデータもあるのよ。

投資はじめ
でも、3800銘柄近くある上場企業の内、3300銘柄は小型株に分類されるんですよね?
検証さつき
そうなのよ。大型株(100銘柄)や中型株(400銘柄)以外は、すべて小型株に分類されるわ。
投資はじめ
膨大な量の銘柄の中から、ぱりてきさすさんって、どうやって有望な事業内容を持つ銘柄を見付けているんでしょう?
検証さつき
ぱりてきさすさんは、新聞やニュースの他に、900以上のブログや、SNSなどをチェックして情報収集しているんだそうよ。
投資はじめ
そ、そんなに沢山チェックしないとダメなんですか……?! 僕には無理かも。。
検証さつき
でも株式投資で億り人になった人って、ぱりてきさすさんみたいな人が多いと思うわよ。
投資はじめ
……確かに、億り人のテスタさんとか、常時400銘柄監視してるって言ってましたもんね。。
検証さつき
それに、Zeppyの井村俊哉さんも、一日15時間以上を投資に捧げ、全ての決算に目を通してるそうだしね。
投資はじめ
ですがぱりてきさすさんを始め、皆さん専業投資家じゃないですか。。僕たち兼業投資家とは使える時間が違うと思います。。
検証さつき
まぁ確かに、それも一理あるわね。実際問題、いきなり仕事や家事・育児の時間を削るのは難しいと思うしね。
投資はじめ
ですよね?! もっと時間とか手間とか掛けずに、有望な銘柄を見付ける方法って無いんですか?
検証さつき
そうねぇ……なら、超大手ヘッジファンドが水面下で買っている銘柄を見事に的中させた銘柄選定AIとか使ってみたら?
投資はじめ
え?! そんなスゴイAIがあるんですか?
検証さつき
ええ。わずか2週間程で株価5倍超えのバンク・オブ・イノベーション(4393)などの高騰銘柄を多数選定しているわ。

◆バンクオブイ(4393)の株価チャート◆

引用元: 株探

(※バンクオブイを急騰前に選定:アルファAI)

投資はじめ
バンクオブイは、ロールプレイングゲームを中心にスマホ向けゲームアプリの開発・運営する企業ですよね?
検証さつき
ええ。実はバンクオブイって、大手証券会社からも注目されている銘柄なのよ。
投資はじめ
え! そうなんですか?
検証さつき
11月7日にモルガン・スタンレーが、翌日8日にゴールドマンが、大量保有報告書を提出しているわ。
投資はじめ
大量保有報告書って、持ち株が発行株式数の5%を超えた場合に、提出が義務付けられている法定書類のことですよね?
検証さつき
そうよ。10月31日時点でモルガン・スタンレーが5.3%、ゴールドマンが5.1%、バンクオブイの株を保有しているわ。
投資はじめ
ってことは大量保有報告書が提出される前に、ヘッジファンドが水面下で買っている銘柄を的中させたんですか?!
検証さつき
そうなのよ。今ってこういうAIが稼がせてくれる時代なのかもね。

アルファAIの記事を読む◆

 

ぱりてきさす(山口貴弘)氏のブログで学ぶ億り人の分析手法

投資はじめ
ぱりてきさすさんのプロフィールによると、テクニカルとファンダのオイシイとこ取りを狙うんだそうですね。
検証さつき
ええ。デイトレ~スイングトレード、イベントドリブン戦略など、様々な手法を使うそうよ。
投資はじめ
ただ、ぱりてきさすさんのブログを見ていても、僕にはイマイチ読み解けなくて……。
検証さつき
なるほどね。じゃあ今回は、ぱりてきさすさんの2013年に執筆されたミクシィの記事を参考にしてみましょうか。
投資はじめ
ミクシィって2013年当時、モンストがリリースされて話題になりましたよね!
検証さつき
ええ。2013年9月にモンストがリリースされ、ミクシィは約1年で株価20倍を達成したのよね。
投資はじめ
すごいですよね……! ぱりてきさすさんって、ミクシィを買う時に、どんなところに注目していたんでしょう?
検証さつき
簡単に説明すると、チャート、経営陣の変化、決算・事業内容から、

・カタリスト(材料)が発生しそうかどうか

・資産的価値に対して割安か

検証さつき
を見極めている印象があったわね。


◆ぱりてきさす氏のブログから読み解くミクシィ◆

①カタリストが起こりそうだった
 →13年6月に朝倉氏が代表取締役社長に就任
  →アプリ業界に参入、モンスターストライクをリリース

②キャッシュリッチな割安企業だった
 →上場の際に入った現金に手を付けておらず、当時の時価総額200億円に対し現金が100億ほどあった
  →研究開発費に回すことも、株主還元策に回すことも可能な状態だった

③現金だけではない資産的価値があった
 →当時、ミクシィは膨大な休眠アカウントを保有
  →ZOZOやYahoo!などでミクシィのアカウントが利用でき、休眠アカウント自体に資産的価値があった


投資はじめ
ですが、こういったカタリストが起こるかどうかを見極めるには、どんなことをしたら良いんでしょうか?
検証さつき
例えば、カタリスト分析に特化したかぶ1000さんの分析手法を参考にすると、

・会社四季報の熟読

・有価証券報告書、決算短信の読み込み

・IRエキスポや株主総会に出向き、経営陣に直接質問

検証さつき
といった方法が挙げられるわ。ちなみに、かぶ1000さんは毎日2~10時間ほど掛けて、四季報の全銘柄をチェックするんだそうよ。
投資はじめ
な、なるほど。。となると、やっぱり大化け株を見付けたいなら、時間や労力を掛けないとダメってことなんですね。。
検証さつき
そうかもね。でもアルファAIって2021年にグローバルウェイなどのテンバガー銘柄を選定した実績を誇っているみたいよ。

◆アルファAI(AlphaAI)の選定実績◆

引用元: アルファAI

投資はじめ
こんな銘柄1つでも掴めたら、資産爆増も夢じゃないですね……!
検証さつき
そうね。もちろんGW以外にも高騰銘柄を多数的中させているから、興味があればチェックしてみると良いかもね。

アルファAIの記事を読む◆

 

ぱりてきさす(山口貴弘)氏とは何者なのか~億り人の経歴~

投資はじめ
ぱりてきさす(山口貴弘)さんって、一体どんな人なんでしょうか?
検証さつき
大学生時代に株式投資を始め、現在投資歴22年のベテラン投資家さんだそうよ。


◆ぱりてきさす氏の経歴・投資歴◆

・HN:ぱりてきさす
・本名:山口貴弘
・年齢:42歳

・投資歴:22年
・投資スタイル:長期投資、デイトレ~スイングトレード
・分析手法:ファンダメンタルズ、テクニカル
・投資戦略:カタリスト発生を加味したイベントドリブン

・32歳で金融資産5億を達成
・12年のアベノミクス相場の追い風を受け、2年で資産16億円を達成
・現在の株式資産は推定226億円


投資はじめ
ってことは、ぱりてきさすさんって長年、個人投資家として活躍されていた方なんですね!
検証さつき
そうなのよ。元証券マンの手法よりも、個人投資家の手法の方が、私たちも取り入れやすかったりするわよね。
投資はじめ
ですね! 例えば、元タクシー運転手でデイトレーダーの川合一啓さんとか、辛口評価の多い5chでも人気ですよね。
検証さつき
川合さんの月利30%をコンスタントに稼ぐテクニカル手法に、再現性が高いって評判が多いわよね。
投資はじめ
ですね。他にも、元バスケ講師の三澤たかのりさんも、初心者さんから人気の投資系YouTuberですよね。
検証さつき
ええ。三澤さんは1年で元手300万円を8000万円にした「チャート波形専門家」なんですってね。
投資はじめ
お二人とも、YouTubeやメルマガで無料講座を開いているから、気になる人はチェックしてみると良いかもしれませんね!

 

ぱりてきさす(山口貴弘)氏の投資術まとめ

検証さつき
ぱりてきさす(山口貴弘)さんについてまとめると、

①株式資産226億円超えの凄腕投資家

②大量保有銘柄は、長期で2倍以上を目指す小型株が多い

③イベントドリブン戦略に基づいた分析手法が多い

検証さつき
ってところかしらね。
投資はじめ
大量保有が確認されている銘柄は、痒い所に手が届くサービスを提供する企業の株が多かったですね!
検証さつき
そうね。また、成長余地の高い小型株が多いのも、ぱりてきさすさんの保有株の特徴かもね。
投資はじめ
ただ、ぱりてきさすさんみたいに新聞や900以上のブログなどをチェックして情報収集するのは、少し難しいかなと思いました。。
検証さつき
そうね。実際問題、私たちみたいな兼業投資家と、専業投資家とでは、使える時間が違うからね。
投資はじめ
ですが、今ってアルファAIみたいに、有望な銘柄を自動で選んでくれるAI株ソフトとかありますからね!
検証さつき
そうね。今って、銘柄選びに時間や手間を掛けなくても、話題株セレクトみたいなAIが稼がせてくれる時代なのかもね。

アルファAIの記事を読む◆

ぱりてきさす(山口貴弘) 注目銘柄

まだ実績がありません。

ぱりてきさす(山口貴弘) 詳細情報

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