BNF

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BNF氏とは?凄腕投資家に学ぶ資産200億円超えの銘柄選び

投資はじめ
BNFさんって、ジェイコム誤発注事件の際に16分で20億円以上稼ぎだした凄腕投資家なんですよね!
検証さつき
ええ。cisさんと共に「ジェイコム男」として知られる伝説的スイングトレーダーよ。
投資はじめ
2008年の段階で総資産200億円超え、現在の総資産は2000億円を超えるのではなど、様々な伝説がありますよね!
検証さつき
そうなのよ。でもBNFさんは2008年を境に、2009年以降、表舞台から忽然と姿を消してしまうのよね。
投資はじめ
2019年には保有が確認されていた大株主名簿からも名前が無くなっていたことから「破産」「引退」などの噂もありましたね。
検証さつき
そうね。でも2021年2月末にランド(8918)の大株主として再び表舞台に登場して話題になったわ。

◆ランドの有価証券報告書(2021年2月)◆


(※「小手川隆」はBNF氏の本名)

投資はじめ
当時の株価は約12円でしたので、保有株数が1000万株となると1億2000万円ほど投資されていたことになりますね!
検証さつき
そうなのよ。でも、同年の10月には大株主欄から消えているから、ランドは長期保有が目的ではなかったみたいね。
投資はじめ
となると、BNFさんの真骨頂であるスイングトレードでの売買が目的だったってことかもしれませんね!
検証さつき
そうね。BNFさんといえば、乖離率が20%~35%ほどの銘柄を、1泊2日~3泊4日で取引する逆張り手法が有名よね。
投資はじめ
でも乖離率の高さ以外にBNFさんが、どんな基準で銘柄を選んでいたかが語られることは少ないじゃないですか?
検証さつき
そうね。当時はデイトレやスイングがメインだったから、大量保有の報告義務が発生するような取引は行っていなかったのかもね。
投資はじめ
なるほど……でも、やっぱり当時のBNFさんが、どんな基準で銘柄を選んでいたのか、気になるじゃないですか?
検証さつき
そうね。そこで今回は旧2ちゃんねるに現存する2005年3月の書き込みから、BNFさんの投資銘柄の特徴を調査してみたわ。
投資はじめ
そうなんですね! 当時のBNFさんは、一体どんな銘柄に投資されていたんでしょうか?


Q&A一覧(クリックで表示)
  1. 当時の投資銘柄は?
  2. BNF氏の手法は今の相場では通用しない?
  3. 2022年現在の相場で手法を取り入れるには?
  4. まとめ

 

BNF氏の投資銘柄で分かる資産200億円超えの銘柄選定基準

検証さつき
BNFさんは、カカクコムやオリックス、ソフトバンクGなど、様々な銘柄を売買していたみたいね。

◆BNF氏の投資銘柄◆

引用元: 5ちゃんねる

投資はじめ
そうなんですね! ちなみに、やはりトレード期間は1泊2日~3泊4日のスイングトレードなんです?
検証さつき
ええ。当時の持ち越し銘柄は30~50銘柄程度と、日によって異なっていたみたい。
投資はじめ
なるほど! にしても上記画像の銘柄たちを、どういう基準で選んでいたのか、僕にはサッパリです……、
検証さつき
当時のカカクコムのように100円台の低位株のから、武田薬品みたいな値がさ株まで価格帯もバラバラだからね。

◆BNF銘柄:2005年3月2日当時の株価データ◆

投資はじめ
う~ん……となると、BNFさんが投資していた銘柄って、共通点とかないんでしょうか?
検証さつき
上場廃止になっている企業や、当時の株価・企業データが残っていない銘柄も多いから一概に言えないけど、


◆BNF銘柄の特徴◆
①出来高が急増している
②資金が集まっているセクター
③上場から日が浅い


検証さつき
といった傾向が見られることが分かっているわ。
投資はじめ
そうなんですね! それぞれの項目について、もっと詳しく教えてください!

 

BNF氏の投資銘柄の特徴①出来高が急増している

検証さつき
BNFさんの投資銘柄の中でも、株価データが残っているものを調べたら、8割以上の銘柄が出来高が前日比50%以上であることが判ったわ。

◆BNF銘柄:出来高別保有率◆

投資はじめ
中には巴コーポレーションのように、出来高が前日比1000%を超える銘柄もあるみたいですね!

◆BNF銘柄:2005年3月2日当時の出来高変化率◆

検証さつき
そうなのよ。こうやって考えると、億単位を稼いでいる短期トレーダーが挙って、出来高を重要視しているのが分かるわよね。
投資はじめ
ですね! 掲示板内での会話で、BNFさんもcisさんも、「出来高ランキングを参考にしている」ことが分かっていますもんね。

引用元: Twitter

検証さつき
そうなのよ。実際問題、急に出来高が増えたりすると、その後の株価が大きく変わることも少なくないからね。
投資はじめ
最近の例だと、約1ヶ月で株価4倍になったガーラの出来高と値動きを見ると、イメージしやすいかもですね!
検証さつき
ええ。出来高3万株~5万株を推移していたのが、5月16日に132万株にまで増えてから、爆発的に高騰しているからね。

◆株価4倍達成:ガーラの出来高と値動き◆


高騰前にガーラを選定した実績を誇るAI株ソフト:話題株セレクト

投資はじめ
ガーラの出来高が急増してから、すぐに好材料が出て、株価がうなぎ上りでしたよね!
検証さつき
ええ。5月19日に東南アジアでフリフユニバースのサービス提供が開始されたことが材料視されたのよ。
投資はじめ
そう考えると、材料が来る前に、出来高が先行して伸びているのかもしれませんね!
検証さつき
そうね。それに出来高が急増している=そのセクターや株式テーマに資金が集まっているとも捉えられるわ。
投資はじめ
え? そうなんですか?
検証さつき
ええ。実際、BNFさんは資金が集まりそうなセクターに集中的に投資していることが明らかになっているのよ。

 

BNF氏の投資銘柄の特徴②資金が集まっているセクター

投資はじめ
BNFさんが投資していた2005年3月2日の銘柄は、金融業と建設業の銘柄が多いみたいですね!

◆BNF銘柄:セクター別保有率◆

検証さつき
そうなのよ。BNFさんは当時、資金が集まるセクターの「出遅れ株」を中心に売買していたんじゃないかしら。
投資はじめ
出遅れ株って、相場全体が上昇ムードの中、上昇トレンドに乗り遅れた銘柄群のことですよね?
検証さつき
その通り。特定のセクターやテーマ株全体が強気上昇している時、出遅れ株を見つけて投資する手法ってところね。
投資はじめ
なるほど! ですが、BNFさんは、どうやって出遅れ株を見付けていたんでしょうか?
検証さつき
おそらくBNFさんは、出遅れ株を選ぶのにも、直近の出来高を見ていたんじゃないかしら。
投資はじめ
え? 出来高って、出遅れ株まで分かるものなんですか?!
検証さつき
断言はできないけど、BNFさんが集中投資していた建設業の銘柄

・大林組(1802)
・長谷工コーポ(1808)
・鹿島建設(1812)

検証さつき
の3銘柄とも、直近の05年2月23日に、急激に出来高が伸びていることが分かっているわ。

◆BNF銘柄:直近の出来高推移◆

投資はじめ
ってことは、BNFさんは当日の出来高ランキングだけじゃなく、直近で出来高が急増している銘柄を選んでいたのかもですね!
検証さつき
かもしれないわね。BNFさんは各セクターごとの出来高の「ちょっとした変化」を敏感に察知していたのかもね。
投資はじめ
ですが、出来高のちょっとした変化って、いろいろな銘柄を常にチェックしていないと気付けないじゃないですか?
検証さつき
その通りよ。実際問題、BNFさんはインタビューで「600~700銘柄くらい監視している」と回答していたからね。

通常はだいたい 30 銘柄から 70 銘柄を保有していますが、株価のチャートなどが頭に入っている監視銘柄だけでも 600 銘柄から 700 銘柄くらいはあります。
引用元:KING 2007年10月号

投資はじめ
億単位を稼いでいる短期トレーダーは大体500銘柄~1000銘柄近く監視している人が多いですもんね……。
検証さつき
そうなのよ。資産50億超えデイトレーダー:テスタさんも、常時400銘柄ほど監視しているそうだからね。
投資はじめ
でも、BNFさんもテスタさんも、専業投資家じゃないですか? 僕たち兼業投資家とは、投資に使える時間が違うと思います……。
検証さつき
まぁ確かに、それも一理あるわね。実際問題、いきなり仕事や家事・育児の時間を削るのは難しいと思うしね。
投資はじめ
ですよね?! もっと時間とか手間とか掛けずに、有望な銘柄を見付ける方法って無いんですか?
検証さつき
かなり贅沢なこと言うわね。。なら、有望なテーマ株を自動で選んでくれるAI株ソフトとか使ってみたら?
投資はじめ
え! そんな便利なものがあるんですか?
検証さつき
そうそう。AIが株価が上がる要因を、くまなく解析して、銘柄を選んでくれるんですって。
投資はじめ
へぇ~! じゃあ難しい銘柄分析は全部AIがやってくれるってことですか?
検証さつき
そうなのよ。テクニカル・ファンダメンタルズ面は勿論、材料ニュースや世界情勢なども解析しているんですって。


◆話題株セレクトの分析内容◆

・国内市場全銘柄の値動き(テクニカル面)

・財務状況、業績、決算(ファンダメンタルズ面)

・出来高、ニュース、材料(需給、センチメント面)

・世界情勢や日本経済(マクロ面)


投資はじめ
出来高や材料も分析してるんですね! ちなみに、有望なテーマ株というと、具体的にはどんな銘柄を選んでくれるんです?
検証さつき
最近だと、約一ヶ月で株価4倍近くまで上昇したガーラなどの高騰銘柄を多数的中させているそうよ。

◆話題株セレクトの評判・口コミ◆

匿名 より:
2022年6月10日 5:54 AM
市場の金の大半がガーラとチタンに注がれてただろと言わんばかり。

ついにガーラが抽出から200%超えですよ。いやはやとんでもない(^_^;)

タカトリやサイバーステップの100%前後でも凄すぎてあわあわしてたのに笑
引用元:評判の投資系サイト

投資はじめ
ガーラのほかに、タカトリやサイステップなどの2倍株も選定した実績があるんですね!
検証さつき
ええ。今って難しくて時間の掛かる分析をしなくても、こういうAIが稼がせてくれる時代なのかもね。

話題株セレクトの記事を読む◆

 

BNF氏の投資銘柄の特徴③上場から日が浅い

投資はじめ
BNFさんの投資銘柄ってセクター以外には、どんな共通点があるんでしょうか?
検証さつき
一概に共通点とは言えないんだけど、保有日の05年3月2日から逆算して、4割近くが上場から3年以内の銘柄みたいなのよね。

◆BNF銘柄:上場日別保有率◆

投資はじめ
資金が集中していた出遅れ株の建設業・金融業は、上場から10年以上経っている銘柄が多い感じがしますね!
検証さつき
そうなのよ。出遅れ株の建設業・金融業以外の銘柄は、上場から日が浅い銘柄を選んでいたのかもしれないわね。
投資はじめ
特に、ディー・エヌ・エー(2432)なんかは、BNFさんが保有していた2週間前に上場したばかりだったみたいですもんね!
検証さつき
そうなのよ。IPO銘柄は値動きが大きく、短期トレーダーに好まれる傾向があるからね。
投資はじめ
ディー・エヌ・エーの当時のデータを見ると、出来高増加率が高く、値動きも比較的大きいことが分かりますね!

◆DNA(2432)の出来高と株価の推移◆

検証さつき
余談だけどIPO銘柄って短期トレード向けのイメージが強いけど、意外と長期投資家からも人気だったりするのよね。
投資はじめ
え? そうなんですか?
検証さつき
ええ。五味大輔さんみたいな著名な長期投資家も、成長性が期待できるIPO銘柄を好んでいるそうだからね。
投資はじめ
となればIPO銘柄は保有期間を問わず、投資家からの注目度が高いと言えますよね!
検証さつき
そうなのよ。注目度が高い分、IPO銘柄は短期的に資金が集まりやすいのかもしれないわね。
投資はじめ
なるほど! 成長性が見込めれば、IPO銘柄は短期でも長期でも投資妙味が多いのかもしれませんね。

 

BNF氏の手法は2022年現在の相場では通用しない?評判で分かる注意点

投資はじめ
BNFさんの手法って、2022年現在でも参考にしているトレーダーは非常に多いですよね!
検証さつき
そうね。ただ、BNFさんの乖離率の基準が「今の相場では通用しない」との声も結構多いみたい。

◆BNF氏の評判・口コミ◆

引用元: Twitter

投資はじめ
記事冒頭でも少し紹介しましたが、BNFさんは移動平均乖離率を使った逆張り手法がメインなんですよね?
検証さつき
ええ。BNFさんは2001~2002年当時「乖離率がマイナス20~35%以上」の銘柄に好んで投資されていたそうよ。

◆BNF氏の2004年の書き込み◆

引用元: 5ちゃんねる

投資はじめ
移動平均乖離率は、「買われすぎ」「売られすぎ」など、相場の過熱感を判断する時に使う指標ですよね?
検証さつき
ええ。乖離率は株価が反発・反落するタイミングを判断するために使われるオシレーター系指標の一つよ。
投資はじめ
株探などの無料チャートツールにも備わっていることが多いので、見たことある人も多いかもですね。
検証さつき
そうね。ちなみに「買われすぎ」ている時は売りサイン、「売られすぎ」ている時は買いサインと捉えることが多いわ。

◆移動平均乖離率(25MA)◆

投資はじめ
「買われすぎ」「売られすぎ」の基準は±15~20%が一般的なので、BNFさんは乖離率がより高い銘柄を好んでいたんですね。
検証さつき
そうね。ただ2022年現在の相場だと、25日移動平均線から20%も乖離する銘柄って、ほとんど無いのよね。
投資はじめ
実際、乖離率ランキングを見ても、20%以上乖離しているのは、わずか4銘柄のみのようですね……。

◆22年9月7日:乖離率ランキング◆

検証さつき
そうなのよ。それに乖離率が高いってことは、下落している「それなりの理由」があるってことでもあるのよ。
投資はじめ
確かに、乖離率が高い=25日間の平均価格を下回るほど売られているってことですもんね……。
検証さつき
その通り。実際BNFさんも「乖離率だけだとリバウンドしようがない会社に手を出す可能性もある」と発言しているわ。

4:B・N・F◆PHXm0u/vt. 09/20(火)
株価がジリジリと下がる状況を受けある人が損失に耐えられなくなり株を売りますよね。
(中略)
ただし乖離率ばかり見ていると倒産寸前の大赤字とか不正が発覚して上場廃止とか・・・そう簡単にリバウンドしようがない会社に手を出してしまうこともありますから注意が必要です!

引用元:5ちゃんねる

投資はじめ
な、なるほど……となると、BNFさんは移動平均乖離率の他に、どんな指標を使って逆張りを行っていたんでしょうか?

 

BNF氏の手法を2022年現在の相場で取り入れるには?

検証さつき
BNFさんの過去の書き込みを参考にすると、


◆BNF氏が使っていたテクニカル指標◆
①25日移動平均線からの乖離率

②ボリュームレシオ

③RSI

④ボリンジャーバンド


検証さつき
など、逆張り投資で使われる一般的なテクニカル指標を活用していることが多かったみたい。
投資はじめ
そうなんですね! それぞれ具体的に、どれくらいの数値を基準に売買を行っていたんでしょうか?
検証さつき
「個別株によって異なる」ため、それぞれの指標の具体的な数値は記述されていないみたいね。

815 :B・N・F ◆mKx8G6UMYQ :04/04/18 23:40
じゃあこっちで説明しますね。
(中略)
それは個別株のそれぞれ特徴によって違いますが25日移動平均線からの乖離率、ボリュームレシオ、RSI、ボリンジャーバンドなどからある程度反発するパターンがあります。

引用元:5ちゃんねる

投資はじめ
なるほど……BNFさんは、それぞれの個別株で、それぞれの指標が、どの程度の数値で反発するか見極めていたんですね……。
検証さつき
そうね。各指標が逆張りで使われる時の一般的な数値や、基準を参考にしてみると良いかもしれないわね。


◆BNF氏が使っていた指標の一般的な基準◆
①25日移動平均線からの乖離率:マイナス15~20%

②ボリュームレシオ:70%以下

③RSI:20~30%以下

④ボリンジャーバンド:マイナス2σ、マイナス3σにタッチ


投資はじめ
とは言え、いきなりBNFさんみたいに700銘柄も監視して、パターンを見付けるのは難しいかもですね……。
検証さつき
そうね。最近だと、逆張りも得意な銘柄選定AIとかあるみたいだから、そういうの使ってみても良いかもね。
投資はじめ
え? 逆張りも得意な個別株選定AIって何ですか?
検証さつき
本当は高騰期待の銘柄を選定してくれるAIサービスなんだけど、買いサインのタイミングで銘柄を出してくれるって評判なのよ。

◆グローイングAI 抽出銘柄◆

投資はじめ
すごい! 上がる前ドンピシャのタイミングで銘柄を選んでくれるんですね!
検証さつき
そうなのよ。個別株ってタイミングが難しいと言われてるけど、AIならタイミングも加味して銘柄を選んでくれるかもしれないわね。

グローイングAIの記事を読む◆

 

BNF氏の資産200億円超えの銘柄選定手法まとめ

投資はじめ
BNFさんの当時の銘柄選びの基準についてまとめると、

①出来高が急増している

②資金が集まっているセクター

③上場から日が浅い

投資はじめ
といったところでしょうか!
検証さつき
株価データが残っている銘柄だけでも、8割以上の銘柄が出来高が前日比50%以上と、出来高を重要視していることが分かったわね。
投資はじめ
実際、急に出来高が増えたりすると、その後の株価が大きく変わることも少なくないですからね!
検証さつき
ええ。それに出来高が急増している=そのセクターや株式テーマに資金が集まっているとも捉えられるわ。
投資はじめ
資金が集まるセクターの「出遅れ株」を選ぶのにも、直近の出来高を見ていたみたいですからね!
検証さつき
BNFさんは、当日の出来高ランキングだけじゃなく、直近で出来高が急増している銘柄を選んでいたのかもしれないわね。
投資はじめ
とはいえ、出来高のちょっとした変化って、いろいろな銘柄を常にチェックしていないと気付けないですよね。
検証さつき
そうなのよ。BNFさんは700銘柄近く監視していたからこそ、出来高の変化を察知できたのかもしれないわね。
投資はじめ
ですね……。でも、今って出来高や材料まで加味して銘柄を選んでくれる話題株セレクトみたいな株ソフトもありますからね!
検証さつき
そうね。株価3倍超えのガーラのほかに、タカトリやサイステップなどの2倍株も選定しているから、そういうの使ってみても良いかもしれないわね。

話題株セレクトの記事を読む◆

BNF 注目銘柄

まだ実績がありません。

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