株の逆張り

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株の逆張りで勝てない人必見!短期トレードで使えるコツ3選

投資はじめ
株の逆張りって、下落してるところで買って、上昇してるところで売る、相場の流れに逆らった投資手法のことですよね?
検証さつき
そうよ。逆張りの代表的な投資手法には、バリュー株投資なんかが挙げられるわね。
投資はじめ
ですね! 「業績が良くて注目度も高いのに、売られすぎている株」を逆張りすることが多いんですよね。
検証さつき
その通り。割安株投資で大きな成功を収めたウォーレン・バフェットは、逆張り投資家の代表格と言って良いわね。
投資はじめ
そうなんですね! となると逆張りって、基本的には年単位で取引する長期投資向けの手法なんですか?
検証さつき
いいえ。逆張りは、デイトレやスイングなどの短期投資にも使える手法なのよ。
投資はじめ
え?! そうなんですか?!
検証さつき
そうそう。あくまで割安株を対象にした逆張りなら、長期投資の方が向いているってだけで。
投資はじめ
短期トレードでも逆張りが出来れば「安く買って、高く売る」理想的な売買ができますよね! ただ……、
検証さつき
ただ? どうかしたの?
投資はじめ
逆張りって大きく利益が出せる可能性もありますが、その分、難しいイメージありませんか?
検証さつき
そうねぇ。。順張りと違って、株価が下落している(売られている、人気が離れている)時に買うからね。
投資はじめ
ですよね。。逆張りして、そのまま下落してしまうケースも少なくないじゃないですか。
検証さつき
そうなのよね。でも、ちょっとしたコツさえ掴めば、逆張りは失敗しづらくなるんじゃないかな。
投資はじめ
ちょっとしたコツ、ですか?
検証さつき
ええ。つまり、短期トレードの逆張りに適した

①銘柄や値動きの傾向

②テクニカル指標

③タイミング

検証さつき
があるってこと。それさえ抑えれば、無闇にエントリーして負けてしまうことを回避できるんじゃないかしら。
投資はじめ
なるほど! 先輩、逆張り投資で使えるコツ、もっと詳しく教えてください!


目次(クリックで表示)
  1. 逆張りにオススメな銘柄や値動きの傾向
  2. 逆張り手法に使えるテクニカル指標3選
  3. 売買タイミングの見極め方
  4. まとめ

 

株の逆張りにオススメな銘柄や値動きの傾向

検証さつき
短期トレードで逆張りするなら、値動きが予想しやすい銘柄で取引するのが基本中の基本ね。
投資はじめ
値動きが予想しやすい銘柄って、そんなものあるんですか?
検証さつき
ええ。例えば、東証一部銘柄など値動きの小さく、ボックス相場が発生しやすいと、値動きが予想しやすいと思うわ。


◆逆張りにオススメの銘柄と相場傾向◆

①東証一部の銘柄

②ボックス(レンジ)相場


投資はじめ
そうなんですね! 東証一部銘柄は、ベンチャー企業が多い新興市場と違って、時価総額が高い大企業ってイメージありますね。
検証さつき
ええ。比較的、業績が安定している企業が多く、ちょっとした材料では株価が大きく上下しづらいのが特徴よ。
投資はじめ
じゃあ値動きの大きい新興市場株より、東証一部銘柄はボックス相場が発生しやすいってことですか?
検証さつき
そうそう! 東証一部企業である三菱自動車の株価チャートを見るとイメージしやすいかもね。

◆ボックス相場の例◆

投資はじめ
確かに、一定の価格帯で株価が上下し、横ばいに推移しているのが分かりますね!
検証さつき
でしょ? それに東証一部銘柄は、長く上場している企業が多いことも逆張りしやすい理由の一つなの。
投資はじめ
どうして長く上場してると、逆張りしやすいんです?
検証さつき
それだけ取引されている期間も回数も多くなるから、同じ価格帯で反発する回数も増えるのよ。
投資はじめ
ということは、その銘柄の中で「投資家が意識しやすい価格が決まってくる」ってことです?
検証さつき
そうそう。先ほどのチャートを引き延ばして見てみると、330円~270円の価格帯が意識されていることが分かるわ。
投資はじめ
あ! 確かに、2020年の3月~6月、21年の2月~10月、今年の2月~3月と、同じくらいの価格で推移していますね!

◆同じ価格帯で推移した例◆

検証さつき
その通り。つまり過去に同じ価格帯で推移する場面が多いと、値動きが予測しやすいのよ。
投資はじめ
なるほど! だから、東証一部の銘柄は逆張りに適しているんですね!
検証さつき
そういうこと。もちろんコレは一般的に逆張りしやすい銘柄の特徴だから、

①過去に強く意識されている価格帯がある

②過去に何度もボックス相場が発生している

検証さつき
東証一部銘柄に限らず、何度も同じ価格帯でボックス相場が発生しやすい銘柄なら、逆張りで失敗しづらいと思うわ。
投資はじめ
なるほど! あくまで逆張りしやすい条件を考えると、東証一部銘柄が当てはまる場合が多いってことですね。
検証さつき
その通り。最近だと逆張りに適した銘柄を、全市場から選んでくれるプランも完備したAI株ソフトもあるくらいだしね。
投資はじめ
そうなんですね! 銘柄が見つけづらい場合は、参考にしてみると良いかもしれませんね!


◆関連記事◆

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 短期急騰が期待される銘柄や、反発が想定される銘柄など、様々な値動きを予測するAI株ソフト

 

株の逆張り手法に使えるテクニカル指標3選

検証さつき
短期トレードで逆張りするなら、逆張り指標とも呼ばれるオシレーター系指標を使うと良いかもね。


◆逆張りに使えるテクニカル指標3選◆

①RSI

②移動平均乖離率

③ファストストキャスティクス


投資はじめ
う~ん。。どれも名前だけは聞いたことあるんですが……難しそう……。
検証さつき
馴染みがない人も多いかもね。でも、どの指標も使い方自体は、そこまで難しいものじゃないわ。
投資はじめ
え! そうなんですか?
検証さつき
そうそう。どれも「買われすぎ」「売られすぎ」を示す指標で、相場の反転ポイントを判断するために使われるのよ。
投資はじめ
確か「買われすぎ」ている時は売りサイン、「売られすぎ」ている時は買いサイン、と考えるんですよね?
検証さつき
その通り。使っているツールによって表示は違うけど、株探だとチャートの下部に、こんな感じで表示されるわ。
投資はじめ
それぞれ、山になっているところが「買われすぎ」、谷になっているところが「売られすぎ」なんですよね!

◆RSI◆

◆移動平均乖離率(25MA)◆

◆ファストストキャスティクス◆

検証さつき
ええ。それぞれの指標の「買われすぎ」「売られすぎ」と判断される数値は、一般的には以下の通りよ。


◆逆張り指標の買われすぎ・売られすぎの基準◆

①RSI
 買われすぎ:70~80%以上
 売られすぎ:20~30%以下

②移動平均乖離率(25MA)
 買われすぎ:+15~20%
 売られすぎ:▲15~20%

③ファストストキャスティクス
 買われすぎ:70%以上
 売られすぎ:30%以下


検証さつき
ただ、それぞれの銘柄によって、反転する数値が異なる場合があるから、注意してね。
投資はじめ
え! じゃあ、「この銘柄は±10%で反発しやすい」みたいに個体差があるってことですか?
検証さつき
その通り。実際に7211を例に出すと、反転ポイントの数値が一般的な数値と異なっていることが分かるわ。

◆7211の買われすぎ・売られすぎの数値◆

投資はじめ
こうやって見ると、乖離率やストキャスティクスは、一般的な数値との違いが顕著なんですね。
検証さつき
そうなのよ。次は実際に7211のチャートを基に、3つの逆張り指標を使ったタイミングの見極め方を解説していくわね。

 

株の逆張りで失敗しない売買タイミングの見極め方

検証さつき
といっても、3つの逆張り指標を見ながら売買していけば良いから、そこまで難しいことは無いわ。
投資はじめ
ですね! 先ほどのチャートを基に売買タイミングを考えると、こんな感じでしょうか?

◆逆張り指標を使った売買タイミングの例◆

検証さつき
そうそう! それぞれの「売られすぎ」「買われすぎ」ゾーンにタッチしたら売買すれば、失敗が少ないと思うわ。
投資はじめ
ですが、どの指標も買われすぎ・売られすぎを判断するのに、どうして3つも使う必要があるんですか?
検証さつき
良い質問ね。この3つの指標にはそれぞれメリット・デメリットがあるから、組み合わせて使うと失敗が少ないとされているの。


◆逆張り指標それぞれのメリット・デメリット◆

①RSI
 メリット:ストキャスティクスに比べ、ダマシが少ない
 デメリット:感度が鈍くシグナルが遅いor出ない場合も

②移動平均乖離率(25MA)
 メリット:RSIに比べ、ダマシが少ない
 デメリット:シグナルが出づらく、売買タイミングが掴みづらい

③ファストストキャスティクス
 メリット:感度が高く、シグナルが出るのが早い
 デメリット:比較的、ダマシが多い


投資はじめ
ってことはシグナルの早さで言うと「ストキャスティクス>RSI>乖離率」って感じなんです?
検証さつき
その通り。ただシグナルが早い分、反転ポイントじゃないところでシグナルが出る「ダマシ」も多くなるわ。
投資はじめ
なるほど! だから感度の違う3つの指標を使って、より精度を高めていくんですね!
検証さつき
そういうこと。逆張り指標って耳慣れない言葉も多いけど、意外と使い方は難しくなかったでしょ?
投資はじめ
ですね! これなら僕でも逆張りで失敗しないで済みそうです!
検証さつき
なら良かったわ。逆張り指標は、押し目買いする時や、空売りする時にも使えるから覚えておくと良いかもしれないわね。

 

まとめ~逆張りで勝てない人へ~

投資はじめ
逆張りについてまとめると、ボックス相場が発生しやすい銘柄で、逆張り指標を使えば成功率を底上げ出来そうですね!
検証さつき
そうね。耳慣れなくて難しく感じるかもしれない逆張り指標も、使い方自体はそう難しくないからね。
投資はじめ
ですね! ただ、やっぱり逆張りにせよ銘柄を探したり、分析するのってメチャクチャ時間が掛かるんですね。。
検証さつき
そうねぇ。。だけど大事な資産を運用するんだから、銘柄探しも、分析も、しっかりした方が良いんじゃない?
投資はじめ
う~ん。。でも資産を運用する目的って、お金のためだけじゃないじゃないですか?
検証さつき
まぁね。資産運用って、いざという時や、老後の資金を備えたりするための手段でしかないからね。
投資はじめ
ですよね。それに家族と旅行に行ったり、働く時間を減らして、自由になりたいから資産を運用するじゃないですか?
検証さつき
そうね。つまり、あんまり時間を掛けたくないってことね?
投資はじめ
そうです! 先輩、もっと簡単に、時間を掛けない方法ってないんですか?
検証さつき
なかなか贅沢なこと言うわね。。それならテクニカルもファンダも加味して、銘柄を選んでくれるAIサービスとか使ってみたら?
投資はじめ
え! そんな便利なものがあるんですか?
検証さつき
そうそう。AIが様々な株価変動要因を分析して、高騰が期待できる銘柄を抽出してくれるのよ。
投資はじめ
じゃあ時間が掛かる銘柄探しも、難しい分析も、全部AIがやってくれるってことですか?
検証さつき
ええ。抽出銘柄を見てると、逆張りも得意なAIみたいだから、興味があれば使ってみると良いんじゃない?

◆グローイングAI 抽出銘柄◆

投資はじめ
すごい! 逆張り指標を見てもドンピシャのタイミングで抽出してくれてるじゃないですか!
検証さつき
そうなのよ。今って自分で時間を掛けて分析しなくても、AIが稼がせてくれる時代なのかもね。

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