テーマ株は儲からない?

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テーマ株で儲からない一番の原因は「思い込み」?!

投資はじめ
テーマ株に興味があるんですけど、テーマ投資って何だか難しそうなイメージありませんか?
検証さつき
確かに、テーマ株は投資対象として人気なのに「儲からない」「難しい」なんてイメージを持たれがちだったりするわよね。
投資はじめ
でも、テーマ株は数ヶ月くらいの短期間で、株価が2倍以上になることも珍しくないじゃないですか?
検証さつき
そうなのよ。最近だとメタバース関連のガーラ(4777)とか約一ヶ月で株価3倍を達成して、話題になったわよね。

投資はじめ
魅力的な銘柄も多いのに、どうして「テーマ株は儲からない」って思われがちなんでしょうか?
検証さつき
一概に言えないけどテーマ株の株価は、熱しやすく冷めやすい傾向があるから、長期投資には不向きな場合が多いからじゃないかな。
投資はじめ
なるほど……確かにテーマ株って短期トレード向けだから、投機(ギャンブル)っぽいイメージがあるかもしれません。
検証さつき
えーっと……テーマ株うんぬんより、それなんじゃないかな。儲からない一番の原因って。
投資はじめ
え?! それって、どれですか?!
検証さつき
短期トレード=投機(ギャンブル)って思い込みが、儲からない原因を作り出している要素の一つなんじゃないかってコト。
投資はじめ
思い込みが、儲からない原因を作り出している……?!
検証さつき
ええ。そもそも、テーマ株投資に限らず、投資で儲からない人って、どんな人だと思う?
投資はじめ
う~ん……一般的に「儲からない人」って、勉強もせずに、ラクして稼ごうとするギャンブラーな人と言われていますよね。

◆儲からないと言われている人の特徴◆(※あくまで一般論です)

①株の勉強をしていない人

②ラクして稼ごうとする人

③短期間で稼ごうとする人

検証さつき
確かに、株のカの字も知らずに、寝ているだけで、短期間で大金が手に入る……なんて美味しい話は無いと思うわ。
投資はじめ
ですよね。そう考えると、①と②は論外ですが、③の「短期トレードは危ない」みたいな内容、大手メディアでも多いじゃないですか。
検証さつき
そうね。じゃあ逆に聞くけど、世の中で「長期投資してる人」だけが稼げているのかしら?
投資はじめ
う~ん……そう言われると、長期投資してる人だけが稼げているワケじゃないですよね。
検証さつき
株式投資は、長期投資だけが正解じゃないわ。実際問題、短期トレードで稼いでいる投資家さんって沢山いるのよ。
投資はじめ
例えば、フォロワー43万人超えの投資インフルエンサー:テスタさんとか有名ですよね。
検証さつき
ええ。テスタさんは、日本株の短期トレードで50億円以上稼いでいる超スゴ腕投資家さんよ。
投資はじめ
テスタさんは、デイトレードやスイングトレードなど、数日から数ヶ月程度の売買を得意としているんですよね。
検証さつき
ええ。ちなみにテスタさんはデイトレを行う際、話題性のある株式テーマから銘柄を選ぶことも多いんだそうよ。


◆テスタ氏の銘柄選定基準◆
・話題性のある株式テーマ
・材料やニュース
・材料の内容や、事件性の重要さ
・決算内容や新商品開発発表に伴う需給面


投資はじめ
へぇ~! 資産50億円を超えるトレーダーも、株式テーマを意識して投資を行っているんですね!
検証さつき
そうなのよ。せっかく興味があるなら、テーマ株の特徴を知った上で、自分に合うか・合わないか判断しても良いんじゃない?
投資はじめ
ですね! 改めてテーマ株が、どんなものなのか、もっと詳しく教えてください!


Q&A一覧(クリックで表示)
  1. テーマ株とは?
  2. どうやって探すの?
  3. 売買タイミングは?
  4. まとめ

 

テーマ株とは?

検証さつき
テーマ株とは、世間の流行・社会問題・新技術など、注目が集まりやすい“話題”に関連する企業を分類した銘柄群のことよ。
投資はじめ
最近だと、メタバース関連とか、半導体関連、円安メリットなど、株式テーマになる“話題”は多岐に渡るんですよね!
検証さつき
ええ。テーマ株は主に「①短期テーマ」と「②長期テーマ」の2種類に分類されるわ。
投資はじめ
へぇ~! 「①短期テーマ」と「②長期テーマ」って、それぞれどんな特徴があるんですか?
検証さつき
①短期テーマは、「いま世の中で流行っている物事」が、株式テーマになりやすい傾向があるわ。
投資はじめ
例えば、一大ブームを起こしたアニメ「鬼滅の刃」に携わる企業の株価が、軒並み上がったことが話題になりましたね!
検証さつき
ええ。鬼滅の刃グッズを取り扱っている中外鉱業の株価は、グッズ販売開始から株価50%上昇しているわ。

投資はじめ
となると、一般的に認識されている「テーマ株」って①短期テーマに該当するのかもしれませんね。
検証さつき
ええ。他にも、①短期テーマは「今すぐに解決したい問題事」なども株式テーマになりやすいわ。
投資はじめ
今すぐに解決したい問題事というと……半導体不足とか、円安とか、一見デメリットのような出来事ってことです?
検証さつき
その通り。一見デメリットな出来事も、解決・対策に有効性の高い企業の銘柄が注目される株式テーマに変換されるわ。
投資はじめ
例えば半導体不足に伴い、半導体工場の新設・改修は国家事業として進める方針と経済庁が発表していますもんね!
検証さつき
そうなのよ。国家事業として進めていくとなると、今後も半導体関連に資金も注目も集まりやすくなるかもしれないわね。
投資はじめ
なるほど! となると、①短期テーマは「世界的に問題になっている出来事」も株式テーマになりやすいんじゃないですか?
検証さつき
その通りよ。例えば、新型コロナウイルスや、ロシアウクライナ問題、原油高騰などが挙げられるわね。
投資はじめ
確かに、どの問題も世界中から注目が集まっているので、話題になりやすいかもしれませんね。
検証さつき
そうなのよ。ちなみに「世界的に問題になっている出来事」は長引けば②長期テーマにもなりやすいのが特徴よ。
投資はじめ
なるほど! 確かに、地球温暖化などの環境問題は、息の長いロングテーマとして扱われていますもんね。
検証さつき
ええ。再生可能エネルギーを始め、脱炭素や水素など、クリーンエネルギーに注力する企業の銘柄が注目を集めやすいわ。
投資はじめ
となると、短期テーマが長引けば、息の長い②長期テーマになりやすいってことですね。
検証さつき
その通り。他にも②長期テーマには「人類の長年の夢・ロマン」みたいな話題も株式テーマになりやすいわ。
投資はじめ
長年の夢・ロマンと言うと……?
検証さつき
例えば、宇宙開発事業や、仮想現実(メタバース)などに注力する企業の銘柄が挙げられるわね。
投資はじめ
映画の中の話みたいな物事が、現実になりつつある期待感が、株式テーマになりやすいってことですね。
検証さつき
そういうこと。①短期テーマにせよ②長期テーマにせよ、世間で注目されている出来事が株価に大きく影響を与えるわ。
投資はじめ
なるほど! 儲かるテーマ株って、どうやって探したら良いんでしょうか?

 

テーマ株の探し方

検証さつき
儲かるテーマ株を探したいなら、ニュースや新聞などで「世間が何に注目しているか」を意識すると良いわね。
投資はじめ
世間が何に注目しているか……う~ん、急に言われると、パッと思い浮かばないですね。
検証さつき
そんなに難しく考えなくても大丈夫。例えば最近だと、新型ウイルスの感染が再拡大して、度々ニュースになってるでしょ?
投資はじめ
ですね。6月末から徐々に増え始め、7月5日に新規感染者数が36000人を超えていますね。

検証さつき
そうなのよ。ここ最近の新型ウイルスの再拡大に伴って、「PCR検査」関連銘柄が注目を集めているわ。
投資はじめ
8月2日の人気テーマのランキングでも、「PCR検査」関連株が上位3位にランクインしていますね!

引用元: 株探

検証さつき
実際にPCR検査関連株:タカラバイオ(4974)は、感染者が増え始めた7月初頭から14%ほど上昇しているわ。

投資はじめ
そう考えると、テーマ株は僕たちの日常で起きる身近な出来事が、株価に深く関係していることが分かりますね!
検証さつき
そうなのよ。まずはニュースを見たり、ツイッターなどのSNSを見たり、情報を集める習慣を作ることが大事になるわ。
投資はじめ
なるほど! でも僕……少し気になってることがあるんです。
検証さつき
あら、どうしたの?
投資はじめ
PCR検査の例は分かりやすかったですけど、全ての関連銘柄が上がるワケじゃないですよね?
検証さつき
そうね。例えば、同じPCR検査関連株のファルコHD(4671)の株価は、7月初頭から最大で4.5%下落しているわ。

投資はじめ
となると仮に、注目テーマを探せても、その中から上がるテーマ株が見つかるとは限らないってことですよね……。
検証さつき
そうなのよ。テーマ株の株価が上がる理由って、業績や財務状況、決算なども関わってくるからね。
投資はじめ
そう考えると、テーマ株を探すなら、材料だけじゃなくファンダメンタルズ分析なども併せて行う必要があるってことですね……。
検証さつき
そうね。最近だと、AIが様々な株価変動要因を加味してテーマ株を選んでくれるツールとかあるみたいだけどね。
投資はじめ
え?! そんな便利なものがあるんですか?
検証さつき
ええ。業績・決算は勿論、ニュースや世界情勢など、様々な材料を加味して、上がりそうなテーマ株を選んでくれるんですって。


◆話題株セレクトの分析内容◆
・国内市場全銘柄の値動き(テクニカル面)

・財務状況、業績、決算(ファンダメンタルズ面)

・出来高、ニュース、材料(需給、センチメント面)

・世界情勢や日本経済(マクロ面)


投資はじめ
へぇ~! じゃあ難しい分析は全部AIがやって、銘柄を選んでくれるってことですよね?
検証さつき
そうなのよ。AIが分析してくれるから「材料が出る前に銘柄を選んでくれる」って評判も良いみたい。

◆話題株セレクトの評判・口コミ◆

匿名 より:
2022年7月24日 4:20 PM

上がるテーマ株をドンピシャで選んでくれる。

スパイダープラスも銘柄出された次の日に自治体DX推進開始のIRが出て、あっという間に株価2倍。

この銘柄だけでも相当稼げたから、今月中には資産5000万円に到達できそうだよ。
引用元:評判の投資系サイト

投資はじめ
良い材料が出る前に銘柄を選んでくれるなんて……すごいんですね、今の株ソフトって!
検証さつき
そうなのよ。テーマ投資に興味はあるけど難しそうって感じてた人も、AIに頼ってみるのもアリかもしれないわね。

話題株セレクトの記事を読む◆

 

テーマ株の買い方・売り方

投資はじめ
テーマ株って、なんと言っても値動きが早いのが特徴で、メリットともデメリットとも言えるじゃないですか?
検証さつき
そうなのよ。テーマ株は、短期間で株価が上昇するけど、株価が元に戻るのも早いわ。
投資はじめ
ですよね。テーマ株って、どんな風に売買したら良いんでしょうか?
検証さつき
あくまで一例だけど、テーマ株を買う時は「出来高の推移」に注目すると良いかもしれないわね。
投資はじめ
出来高の推移……ですか?
検証さつき
ええ。例えばメタバース関連銘柄:ガーラ(4777)の出来高を見ると、分かりやすいかもね。
投資はじめ
冒頭でも紹介した、一ヶ月で株価3倍を達成した銘柄ですよね!
検証さつき
ええ。出来高の推移をグラフにした際、ガーラの株価が大きく上昇する前に、出来高が急増していることが分かるわ。

投資はじめ
普段は出来高が3万株~5万株を推移していたのに、5月16日に132万株にまで増えてから、爆発的に高騰しているんですね!
検証さつき
そうなのよ。ガーラに限らず、「出来高は株価に先行する」という投資格言もあるくらいだからね。
投資はじめ
となれば、直近1ヶ月くらいの出来高を比較してみると良いかもしれませんね!
検証さつき
そうね。一般的には、出来高が前日比50%以上増え、その水準が3日以上続くと、買いサインと捉える投資家も多いわ。
投資はじめ
なるほど! ところで、テーマ株って、どんなタイミングで売ったら良いんでしょうか?
検証さつき
コレも一例だけど、ローソク足が、5日移動平均線もしくは25日移動平均線を、下回ったら売りと判断しても良いかもしれないわね。
投資はじめ
ガーラの株価を見ると、ローソク足が移動平均線を下回ったあたりで、下落していることが分かりますね!

検証さつき
勿論、ガーラの株価での話だから、すべての銘柄に当てはまるワケじゃないけどね。
投資はじめ
ですがテーマ株は株価が上がり過ぎて、直近の高値・安値を活用したトレンドラインや水平線が、引きづらいことも多いじゃないですか?
検証さつき
そうなのよ。テーマ株をどの価格で売るか決める時は、移動平均線で判断する方が、相性が良いかもしれないわね。
投資はじめ
なるほど! 移動平均線は、無料のチャートツールでも、すぐ見られるので、誰でも使いやすいですね!
検証さつき
そうね。もし今、気になっているテーマ株があるなら、出来高の推移と移動平均線を見てみると良いかもしれないわね。

 

テーマ株と上手に付き合おう

投資はじめ
テーマ株と上手に付き合っていくには、

①身近な問題や、世間の流行に注目する

②ニュースや新聞、SNSなど情報収集の習慣をつける

③値動きの早さは出来高と移動平均線でカバー

投資はじめ
この3点に気を付けると良いかもしれませんね!
検証さつき
そうね。問題事や流行は、今後を牽引していくような株式テーマになることも少なくないわ。
投資はじめ
ですね! 一見デメリットな出来事も、解決・対策に有効性の高い企業の銘柄が注目される株式テーマに変換されますからね!
検証さつき
そうなのよ。よっていち早く世の中の流れを察知することが、テーマ投資で最も重要なポイントと言えるわ。
投資はじめ
僕も、株価3倍になったガーラみたいな銘柄を見付けたいので、情報収集の習慣を付けて頑張りたいと思います!
検証さつき
そうね。いま起きている出来事から、どんな業種が注目を集めるか、予想してみると良いかもしれないわね。


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 テーマ株選定AIが国内市場全銘柄を解析。直近の選定実績は株価3倍達成のガーラなど。

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