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ぽんちよさんって、どうやって資産を形成したの?

投資はじめ
ぽんちよさんって、先輩ご存じありますか?
検証さつき
知ってるわよ。登録者数20万人越えの人気チャンネル「【投資家】ぽんちよ」の人でしょ?
投資はじめ
そうです! 個別株や、投資信託の解説が分かりやすくて、僕もよく見てるんですよ。
検証さつき
なるほどね。で、ぽんちよさんがどうかしたの?
投資はじめ
それが、ぽんちよさんって、総資産額4000万円以上あるらしいんですよ。(2021年8月現在)

【ぽんちよさんのブログより引用】

ぽんちよの8月の総資産額は42,310,380円となりました。
引用元:投資家ぽんちよ(ポンチョ)のブログ!目指せFIRE!

検証さつき
サラリーマンとしての年収が2020年時点で315万円って考えると、総資産4000万円って物凄い額よね。
投資はじめ
そうなんです! ぽんちよさんは、どうやってここまでの資産を形成したんでしょうか?


目次(クリックで表示)
  1. ぽんちよさんって、どうやって資産を形成したの?
  2. ぽんちよさんの資産形成 どんな個別株に投資してるの?
  3. ぽんちよさんの資産形成 個別株の選び方
  4. ぽんちよさんの資産形成 まとめ

 

ぽんちよさんって、どうやって資産を形成したの?

検証さつき
ぽんちよさんと言えば、投資を始め、YouTube活動や副業など、様々な方法で資産形成をしている印象があるわよね。
投資はじめ
ですね。となると、ぽんちよさんみたいに色々やらないと、資産って増えないんでしょうか?
検証さつき
そんなことないわ。あくまで、ぽんちよさんが4000万円の資産を形成するまでに、色々やってみただけじゃないかしら。
投資はじめ
う~ん……だとすると、ぽんちよさんは、どうやって今の資産を築いたんです?
検証さつき
それは、ぽんちよさんが、資産運用において、どの活動に重きを置いているかを見たら分かるんじゃないかな。
投資はじめ
ぽんちよさんが、どの活動に重きを置いているか……ですか?
検証さつき
そう。ぽんちよさんのポートフォリオを見ると、一番重きを置いているのは、個別株への投資なんじゃないかしら。

【ぽんちよさん 資産ポートフォリオ】

投資はじめ
日本株、米国株あわせると資産の約70%を個別株に投資しているんですね!
検証さつき
そうなのよ。ぽんちよさんと言えば、投信や積み立てNISAのイメージが強いから、意外に思う人も多いかもね。
投資はじめ
ですね! となると、ぽんちよさんが、どんな風に個別株に投資してるのか気になります!

 

ぽんちよさんの資産形成 どんな個別株に投資してるの?

検証さつき
ぽんちよさんは個別株の中でも、成長株(グロース株)投資がお好きなんですって。
投資はじめ
成長株って、売上や利益の成長率が高くて、事業規模が急拡大しているような企業の銘柄のことですよね?
検証さつき
その通り。具体的な銘柄名をあげると、

【ぽんちよさんのインタビュー記事より引用】

──いくつか保有銘柄を挙げていただけますか。
 アップルにマイクロソフト、テスラ、エヌビディア、台湾セミコンダクターとか。あと、これはインデックスですが、NASDAQ100に連動するETF(上場投資信託)のQQQなんかも保有しています。
(中略)
──日本株も保有しているのですか。
 はい、最近は買っていませんが、マネーフォワード、みずほリース、アサヒホールディングス、SREホールディングスなんかを持っています。

引用元:トウシル

検証さつき
といったように、成長株の中でもハイテク銘柄を中心に投資されているようね。
投資はじめ
ちなみに、ぽんちよさんは短期投資と長期投資だったら、どちらをメインにされているんです?
検証さつき
インタビューによると、短期投資・長期投資どちらもといった印象ね。
投資はじめ
そうなんですね! それもちょっと意外です。
検証さつき
日本株はタイミングを見て売買する短期投資が多くて、米国株は良い企業をバイ&ホールドする長期投資が多いそうよ。
投資はじめ
なるほど! ところで、ぽんちよさんは、どんな基準で個別株を選んでいるんでしょうか?

 

ぽんちよさんの資産形成 個別株の選び方

検証さつき
ぽんちよさんが好んでいる成長株投資は基本的に、キャピタルゲインを狙っていく手法になるわ。
投資はじめ
キャピタルゲインは、持ち株を売ることで得られる利益のことですよね。
検証さつき
その通り。そのため、株価の大きな上昇が期待されるような企業の成長余地を重要視して、個別株を選別しているそうよ。
投資はじめ
ちなみに企業の成長余地を見るには、どんな基準を設ければ良いんでしょうか?
検証さつき
ぽんちよさんが成長株を選ぶとき、

時価総額:500億円以下

前年比売上高:20%以上

営業利益率:10%以上
参照元:お金と暮らしの情報サイト〈もんじゃ〉

検証さつき
この3つのポイントを重要視しているそうよ。
投資はじめ
なるほど! それぞれ、もう少し詳しく聞いても良いですか?
検証さつき
もちろん。じゃあまずは「①時価総額」から解説していくわね。

 

ぽんちよさんの個別株の選び方①時価総額500億円以下

検証さつき
ぽんちよさんが個別株を選ぶとき、時価総額500億円以下の小型株を選ぶことが多いみたいね。
投資はじめ
小型株って、まだ知られていないお宝企業が眠っていることが多いんですよね!
検証さつき
その通り。市場は、東証二部やマザーズ、ジャスダックなどに多いわね。
投資はじめ
小型株は、株価が2倍・3倍、時にはテンバガー(10倍株)を達成することもあるような銘柄が多いんですよね。
検証さつき
そうそう。2020年のテンバガー銘柄の調査で、8割以上が時価総額100億円未満の小型株というデータもあるわ。

【2008~2020年 テンバガー銘柄の時価総額分布】

投資はじめ
小型株は、伸びしろの大きい企業が多いので、投資家たちから注目が集まると、株価が跳ね上がりやすい特徴があるんですよね!
検証さつき
そうなのよ。成熟した企業の多い大型株だと、なかなか株価の大きな上昇が期待できないことも多いからね。
投資はじめ
となると、成長性の高い銘柄を選びたいなら、時価総額500億円以下の小型株はまさにピッタリの銘柄群と言えますね!

 

ぽんちよさんの個別株の選び方②前年比売上高20%以上

検証さつき
ぽんちよさんが重要視している売上高と営業利益率は、ふたつセットで見るべき指標になるわ。
投資はじめ
え、そうなんですか?
検証さつき
そうよ。売上高は利益の源泉だから、そもそも売上が伴っていないと、利益も上がらないからね。
投資はじめ
なるほど! じゃあ、前年比で売上高が20%あって、利益率も伴っていればOKなんですか?
検証さつき
いいえ。ぽんちよさんは「前年比売上高20%以上」を、数年間継続していることを重視しているそうよ。
投資はじめ
そうなんですね! でも、それってどうしてですか?
検証さつき
前年比で20%以上の売上高があったとしても、徐々に成長率が弱まってきている企業は避けたいからね。
投資はじめ
なるほど! となると、毎年しっかり売上高を伸ばしている企業を選べば良いんですね!

 

ぽんちよさんの個別株の選び方③営業利益率10%以上

検証さつき
ぽんちよさんが売上高と共に重要視しているのが、企業の「稼ぐ力」を示す営業利益率ね。
投資はじめ
営業利益率が高いってことは、競合他社と比べて優位性のあるビジネスモデルを持っているってことですもんね!
検証さつき
その通り。企業の成長性を見極めるにあたり、売上高と営業利益は双方重視すべき指標と言えるわ。
投資はじめ
ちなみに、売上高と営業利益率が好調な銘柄の値動きって、どんな感じになるんでしょうか?
検証さつき
例えば、売上高と営業利益率がともに大きく成長していったハブ (3030)のチャートを見ると、イメージしやすいかも。

投資はじめ
当初100円前後だった株価が、2018年には1800円台に到達しているんですね!
検証さつき
そうなのよ。このことからも、毎年大きく業績を伸ばしている企業は、大化けする可能性が高いと言えるわね。
投資はじめ
なるほど! ぽんちよさんは、こうやって成長株を見極めているんですね!

 

ぽんちよさんの資産形成 まとめ

検証さつき
ぽんちよさんの資産形成についてまとめると、

日米問わず、個別株を中心に資産運用

個別株は、キャピタルゲインが狙える成長株投資

時価総額、売上高、利益率を重視した大化け株狙い

検証さつき
といったところかしら。
投資はじめ
ぽんちよさんの資産別ポートフォリオからも、個別株への投資で大きく資産を形成したことが分かりましたね!
検証さつき
実際、ぽんちよさんが好んでいる成長株投資は、キャピタルゲインを狙った効率の良い資産形成法と言えるわね。
投資はじめ
ぽんちよさんが銘柄選びで重要視するポイントからも、株価の大きな上昇を狙っていることは明らかでしたね。
検証さつき
その通り。時価総額、売上高、利益率といったように、大化けする銘柄の条件を意識しているようだからね。
投資はじめ
ですね! ところで、ぽんちよさんの手法を真似したいんですけど、注意する点ってありますか?
検証さつき
強いて言うなら、売上高が大きく伸びていても、利益率が伴っていない企業は注意した方が良いわ。
投資はじめ
そうなんですね。でも、それってどうしてですか?
検証さつき
それは、損益面から見てあまり魅力的ではないビジネスが始まっている可能性があるからよ。
投資はじめ
なるほど……となると、売上高と営業利益率はセットで上がっている企業を選びたいところですね!
検証さつき
そうね。ほかにも、倒産リスクを避けたいから自己資本比率はマストで見ておきたいわね。それに、自己資本を使って企業がどれだけ利益を生み出せるかを計るROEも……、
投資はじめ
ちょ、ちょっと待ってください! もしかして、銘柄選びで見ておいた方がいい指標って他にも、まだ沢山あるんです……?
検証さつき
そりゃあ、しっかり分析するに越したことないわ。資産運用で始めたハズの個別株投資で、失敗したくないでしょ?
投資はじめ
まぁ、そうですけど……でも、もっと手軽に、もっと時間を掛けずに、銘柄を見極める方法ってないんですか?
検証さつき
も~、贅沢言うわねぇ。それなら、AI株ソフトとか使ってみたら良いんじゃない?
投資はじめ
AI株ソフト……? なんですか、それ?
検証さつき
最近だと テクニカル・ファンダメンタルズ面はもちろん、材料や思惑なども加味して銘柄を抽出する株ソフトとかあるのよ。
投資はじめ
え! そんな便利なものがあるんですか?
検証さつき
そうなのよ。AIが企業力のある銘柄を抽出してくれるから精度が高いって評判になっているのよ。

【話題株セレクト 評判・口コミ】

Prince Gnu より:
2021年9月7日 5:15 AM
抗体カクテルの思惑買いで、先月プロルートが爆上げしたじゃないですか(自分は70%ほど利益取れました)てっきり短期セレクトって、AIがチャートの動きを読んで、テクニカル分析で良い銘柄を出すとばかり思ってましたけど、材料とか思惑買いも拾ってくれるんですね!一体どんな仕組みになっているのやら(´∀`;)

引用元:評判の投資系サイト

匿名 より:
2021年9月7日 9:09 AM
ちゃんと企業力がある銘柄選んでくれることが多いんで、短期トレードだけじゃなくて、一度利確した後も上値終えるような銘柄ばかりですよ!先月凄い話題だったバイク王なんて、続伸続伸で最終的に5倍にまでなりましたから(笑)

引用元:評判の投資系サイト

投資はじめ
すごいですね! ぜひ、その株ソフトについて詳しく教えてください!
検証さつき
じゃあ次は、AI株ソフト:話題株セレクトについて解説していくわね。

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