ボロ株

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ボロ株 独自レビュー

投資はじめ
ボロ株って、低位株の中でも特に株価の低い銘柄のことを指すんですよね?
検証さつき
そうよ。一般的に株価が100円を切るような銘柄を「ボロ株(超低位株)」と呼ぶわ。
投資はじめ
なるほど! コロナ相場で株高が続いていて、ボロ株のような価格の安い株にも注目が集まってるんですよね?
検証さつき
その通り。昨年から、値動きの重たい値がさ株より、値動きの軽いボロ株などが物色されている傾向にあるわ。
投資はじめ
去年はテラやダントーHD、クレアHDなど、多くのボロ株がテンバガーを達成しましたからね!
検証さつき
そうなのよ。特に、テラはダブルテンバガーを達成したことが大きな話題になったわよねぇ。
投資はじめ
ですね! 僕含めですけど「ボロ株に投資してみたい!」って人は多いと思うんですが……、
検証さつき
あら、どうかしたの?
投資はじめ
ボロ株って、どうしても安かろう悪かろうなイメージがありませんか?
検証さつき
確かに、ボロ株=業績や財務状況が悪いって印象を持っている人は多いかもしれないわね。
投資はじめ
ですよね! 企業が倒産して、持ち株が無価値になっちゃったらって考えると怖くって……。
検証さつき
でも、それってボロ株の探し方や、運用方法次第で、ある程度リスクを抑えられるんじゃないかな。
投資はじめ
え! そうなんですか?!
検証さつき
そうそう。上手な付き合い方が分かれば、ボロ株は思ってるほど怖くないと思うわよ。

投資はじめ
なるほど! ぜひ、ボロ株との付き合い方を教えてください!


目次(クリックで表示)
  1. ボロ株との上手な付き合い方
  2. ボロ株との上手な付き合い方 まとめ

 

ボロ株との上手な付き合い方

検証さつき
ボロ株と上手に付き合っていくには、

①倒産リスクを下げる
②上場廃止リスクを下げる
③成長性を見極める
④相性の良い投資スタイルと見つける

検証さつき
ってことが大事になるんじゃないかしら。
投資はじめ
うーん。。ですが、それって具体的には、どんなことをすれば良いんですか?

 

ボロ株との上手な付き合い方①倒産リスクを下げる

検証さつき
ボロ株の倒産リスクを下げるには、財務状況が良い銘柄を探すのが一番手っ取り早いわね。
投資はじめ
でも、ボロ株って財務状況が悪いから、安いんじゃないんですか?
検証さつき
確かにそういう銘柄もあるけど、株価が安い理由には、

①業績、財務状況が悪い
②まだ注目が集まっていない
③発行済み株式数が多い

検証さつき
の3パターンが上げられるのよ。
投資はじめ
え、そうだったんですね! 知りませんでした!
検証さつき
そうそう。だから財務状況は悪くないのに、眠っているお宝的ボロ株も意外と多いのよ。
投資はじめ
なるほど! じゃあ、財務状況が良いボロ株を探すには、どうしたら良いんですか?
検証さつき
これはボロ株に限った話じゃないけど、財務状況が良い銘柄を探すなら

・自己資本比率:50%以上

検証さつき
といった基準を用いると良いんじゃないかしら。
投資はじめ
自己資本比率って、返済不要の自己資本が、総資産の中で何%あるのかを表す指標ですよね?
検証さつき
そうよ。一般的に自己資本比率が高い方が、負債が少なく、経営が安定している=倒産しにくい企業と考えられているわ。
投資はじめ
業種によっても異なりますが、日本企業の平均的な自己資本比率は約40%と言われていますよね。
検証さつき
その通り。自己資本比率50%以上あると、優良企業と判断される場合が多いわ。
投資はじめ
なるほど! 倒産リスクを下げたいなら、自己資本比率は要チェックですね!

 

ボロ株との上手な付き合い方②上場廃止リスクを下げる

検証さつき
ボロ株と上手に付き合っていくには、上場廃止リスクを下げることも大事になるわ。
投資はじめ
倒産しないまでも、業績悪化などの理由で上場廃止してしまうと、株価が暴落してしまいますからね。。
検証さつき
その通り。株主の権利は残っても実質、無価値なんてことになり兼ねないからね。
投資はじめ
では、ボロ株の上場廃止リスクを下げるには、一体どうしたら良いんですか?
検証さつき
いろいろあるけど、

①監理銘柄、整理銘柄を避ける
②各市場の上場廃止基準を把握しておく

検証さつき
といった方法が一番、手っ取り早いわね。
投資はじめ
えーっと、監理銘柄と整理銘柄って、一体なんですか?

 

①監理銘柄、整理銘柄を避ける

検証さつき
監理銘柄、整理銘柄についてザックリ説明すると、

・監理銘柄:上場廃止になるかもしれない企業
・整理銘柄:上場廃止が決定している企業

検証さつき
ってことよ。
投資はじめ
なるほど! でも監理銘柄と整理銘柄って、どうやって調べるんですか?
検証さつき
両銘柄ともに、東京証券取引所などを管轄している日本取引所グループで公開されているわ。

投資はじめ
監理銘柄と整理銘柄って、証券会社のアプリで探せないんですか?
検証さつき
うーん。。SBI証券のアプリだと、監理銘柄と整理銘柄という条件で探す機能はなかったわね。
投資はじめ
なるほど。となると上場廃止リスクを下げたい時は、上記サイトを確認した方が良さそうですね。

 

②各市場の上場廃止基準を把握しておく

検証さつき
ボロ株に限った話じゃないけど、株式が上場廃止になる基準は、市場ごとに異なっているわ。

投資はじめ
業績はもちろん、株主数や流通株式数など様々な基準が設けられているんですね。
検証さつき
ほかにも、債務超過や上場規約違反などの基準が設けられているけど、最低限把握しておくべきは上記の5つの指標かしらね。
投資はじめ
なるほど。ところで、基準をすべて調べるにはどうしたら良いですか?
検証さつき
日本取引所グループで各市場の上場廃止基準が公表されているから、より調べたい方は参考にしてみて頂戴。

 

ボロ株との上手な付き合い方③成長性を見極める

検証さつき
ボロ株特有の大きな値幅を狙うのであれば、成長性を見極めたいところよね。
投資はじめ
例え倒産しにくくても、企業が将来的に成長してくれないと、投資妙味には欠けますもんね。
検証さつき
そこで、ボロ株の成長性を見極めるには、

①ROE(自己資本利益率):20%以上

②PBR(株価純資産倍率):1倍以下

③PER(株価収益率):15倍以下

検証さつき
といった指標を用いると良いんじゃないかしら。
投資はじめ
なんとなく用語は知っているんですが、どうしてこの指標を使うのか、改めて詳しく聞いても良いですか?

 

①ROE(自己資本利益率)

検証さつき
ROEは、自己資本を使って、企業がどれだけ利益を生み出せたかを計る指標よ。
投資はじめ
つまり、投資家たちから投資してもらったお金で、企業が効率的に稼げているかが分かるんですよね!
検証さつき
その通り。ROEは「当期純利益÷自己資本額」で算出できるわ。
投資はじめ
ちなみに、日本の上場企業の平均ROEは約10%と言われているんですよね?
検証さつき
その通り。一般的にROEが20%を超えると優良企業とされることが多いわね。
投資はじめ
ってことは、ボロ株でもROE20%以上あれば、利益を生み出す可能性が上がりますよね!
検証さつき
ただ、母数である自己資本比率が高いと、ROEは下がってしまうのよ。
投資はじめ
なるほど! となると、自己資本比率とROEは、一緒にチェックすると良いかもしれませんね。

 

②PBR(株価純資産倍率)

検証さつき
PBRは、その企業の株価が1株あたり、純資産の何倍まで買われているのかを割り出す指標になるわ。
投資はじめ
企業の純資産と株価を比較したもので、「株価÷1株あたりの純資産(BPS)」で出せるんですよね。
検証さつき
その通り。簡単に言うと、PBRが小さければ、株価よりも多く資産を残せるってことなのよ。
投資はじめ
ちなみに、PBRは割安株を探す際にも、用いられる指標なんですよね。
検証さつき
そうなのよ。割安感があるということは、企業価値が過小評価されているということでもあるわ。
投資はじめ
今後その企業に注目が集まって、正統な評価がされた時に株価が上がる可能性があるってことなんですよね。
検証さつき
そういうこと。一般的にPBRは1倍以下だと割安と判断されることが多いわね。

 

③PER(株価収益率)

投資はじめ
PERは、その企業の株価が1株あたり、純利益の何倍まで買われているのかを割り出す指標なんですよね。
検証さつき
その通り。簡単に言うと、利益が全て配当に回った際に何年で元本を回収できるかが分かる指標になるわ。
投資はじめ
PBRと同様にPER も、株価が割安であるかを判断する際に用いられるんですよね。
検証さつき
その通り。一般的に、PBRが15倍以下だと割安と判断されることが多いわ。
投資はじめ
となると、ボロ株の成長性を見極めるには、ROE・PBR・PERをチェックですね!

 

ボロ株との上手な付き合い方④相性の良い投資スタイルと見つける

投資はじめ
ボロ株って、どんな投資スタイルと相性が良いんです?
検証さつき
一概に断言はできないけど、基本的にボロ株は短期トレードと相性が良いわ。
投資はじめ
ですが、どうして短期トレードと相性が良いんですか?
検証さつき
それはボロ株って、良くも悪くも値動きが激しいから、株価が上がってもすぐに元の水準に戻ってしまうことが多いのよ。
投資はじめ
な、なるほど……!
検証さつき
だから、ボロ株に投資するなら、デイトレやスイングトレードなどの方が損失リスクが少ないと言えるわね。
投資はじめ
ですが、売買のタイミングが難しいので僕、短期トレードって少し苦手なんですよね。。
検証さつき
うーん。。だったら、分散投資してみたら良いんじゃないかな?
投資はじめ
分散投資って、投資先を1つに限定せず、複数の投資先に投資することですよね。
検証さつき
そうよ。分散投資にも色々あって、例えば……、

・ボロ株+長期投資銘柄

 高配当銘柄などの長期保有を前提とする銘柄と、短期トレード向きのボロ株の組み合わせ。
 長期投資銘柄のインカムゲインで資産を守りつつ、ボロ株でキャピタルゲインを狙っていくコア・サテライト運用スタイル。

・ボロ株+ボロ株

 1つのボロ株に集中投資せず、複数のボロ株に投資する組み合わせ。
 仮に1つのボロ株が出ても、他のボロ株の利益でカバーする運用スタイル。

検証さつき
といったように、投資先を分散させてリスクを抑えれば、チャレンジしやすいんじゃないかしら?
投資はじめ
なるほど! ボロ株だけだと少し不安なので、僕には「ボロ株+長期投資銘柄」が合ってるかもしれません!

 


ボロ株との上手な付き合い方 まとめ

検証さつき
ボロ株との上手な付き合い方についてまとめると、

①倒産リスクを下げる
②上場廃止リスクを下げる
③成長性を見極める
④相性の良い投資スタイルと見つける

検証さつき
以上の4つで、ボロ株のリスクを抑えることができるんじゃないかしら。
投資はじめ
ボロ株はハイリスク・ハイリターンな印象がありましたが、特徴や対策を知ると、そこまで怖くないかもって思えました!
検証さつき
でしょ? まぁ、ボロ株って安いから「ダメで元々、上がったらラッキー!」くらいに思ってチャレンジしてみると良いかもね。

ボロ株 注目銘柄

まだ実績がありません。

ボロ株 詳細情報

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